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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 141.00 | | 102 141.00 | 102 141.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AP Constructions | 50 180.00 | 42 286.00 | 7 894.00 | 50 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 898.00 | 56 398.00 | 3 500.00 | 59 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 214.00 | 116 520.00 | 113 694.00 | 230 214.00 |
BT Marchandises | 167 975.00 | | 167 975.00 | 167 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BZ Autres créances | 16 572.00 | | 16 572.00 | 16 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CF Disponibilités | 852 485.00 | | 852 485.00 | 852 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 844.00 | | 1 038 844.00 | 1 038 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 058.00 | 116 520.00 | 1 152 538.00 | 1 269 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 460.00 | 129 460.00 | | 129 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 467 009.00 | 419 709.00 | | 467 009.00 |
DH Report à nouveau | 249 374.00 | 249 374.00 | | 249 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 185.00 | 47 301.00 | | 63 185.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 028.00 | 1 010 843.00 | | 1 074 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 153.00 | 1 389.00 | | 4 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 923.00 | 31 218.00 | | 20 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 113.00 | 27 587.00 | | 28 113.00 |
EA Autres dettes | 25 098.00 | 25 628.00 | | 25 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 510.00 | 86 044.00 | | 78 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 538.00 | 1 096 887.00 | | 1 152 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 923.00 | 20 923.00 | | 20 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 098.00 | 25 098.00 | | 25 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 114.00 | 28 114.00 | | 28 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 301.00 | 18 141.00 | 160.00 | 18 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 357.00 | 74 357.00 | | 74 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |