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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 141.00 | | 102 141.00 | 102 141.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AN Terrains | 11 865.00 | 1 117.00 | 10 747.00 | 11 865.00 |
AP Constructions | 50 180.00 | 50 093.00 | 87.00 | 50 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 172.00 | 61 033.00 | 9 139.00 | 70 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 353.00 | 130 079.00 | 122 274.00 | 252 353.00 |
BT Marchandises | 167 039.00 | | 167 039.00 | 167 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 231.00 | | 10 231.00 | 10 231.00 |
CF Disponibilités | 1 113 347.00 | | 1 113 347.00 | 1 113 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 346.00 | | 1 296 346.00 | 1 296 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 699.00 | 130 079.00 | 1 418 620.00 | 1 548 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 460.00 | 129 460.00 | | 129 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 700 604.00 | 594 663.00 | | 700 604.00 |
DH Report à nouveau | 249 374.00 | 249 374.00 | | 249 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 516.00 | 105 941.00 | | 110 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 953.00 | 1 244 438.00 | | 1 354 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 335.00 | 17 247.00 | | 17 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 819.00 | 57 531.00 | | 15 819.00 |
EA Autres dettes | 26 029.00 | 25 408.00 | | 26 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 667.00 | 104 672.00 | | 63 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 620.00 | 1 349 109.00 | | 1 418 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 007.00 | 3 072.00 | | 127 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 507.00 | 3 072.00 | | 114 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 335.00 | 17 335.00 | | 17 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 029.00 | 26 029.00 | | 26 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 889.00 | 5 729.00 | 160.00 | 5 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 181.00 | 59 181.00 | | 59 181.00 |