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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 141.00 | | 102 141.00 | 102 141.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AP Constructions | 50 180.00 | 44 246.00 | 5 934.00 | 50 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 005.00 | 58 748.00 | 2 258.00 | 61 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 322.00 | 120 830.00 | 110 492.00 | 231 322.00 |
BT Marchandises | 164 946.00 | | 164 946.00 | 164 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BZ Autres créances | 21 421.00 | | 21 421.00 | 21 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CF Disponibilités | 877 014.00 | | 877 014.00 | 877 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 784.00 | | 1 064 784.00 | 1 064 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 106.00 | 120 830.00 | 1 175 276.00 | 1 296 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 460.00 | 129 460.00 | | 129 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 530 194.00 | 467 009.00 | | 530 194.00 |
DH Report à nouveau | 249 374.00 | 249 374.00 | | 249 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 732.00 | 63 185.00 | | 33 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 760.00 | 1 074 028.00 | | 1 107 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 222.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 485.00 | 4 153.00 | | 4 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 491.00 | 20 923.00 | | 15 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 443.00 | 28 113.00 | | 22 443.00 |
EA Autres dettes | 25 098.00 | 25 098.00 | | 25 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 517.00 | 78 510.00 | | 67 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 276.00 | 1 152 538.00 | | 1 175 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 491.00 | 15 491.00 | | 15 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 098.00 | 25 098.00 | | 25 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 443.00 | 22 443.00 | | 22 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 742.00 | 22 582.00 | 160.00 | 22 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 032.00 | 63 032.00 | | 63 032.00 |