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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 141.00 | | 102 141.00 | 102 141.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AP Constructions | 50 180.00 | 48 166.00 | 2 014.00 | 50 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 005.00 | 61 005.00 | | 61 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 322.00 | 127 007.00 | 104 315.00 | 231 322.00 |
BT Marchandises | 154 068.00 | | 154 068.00 | 154 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BZ Autres créances | 9 819.00 | | 9 819.00 | 9 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CF Disponibilités | 1 079 714.00 | | 1 079 714.00 | 1 079 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 795.00 | | 1 244 795.00 | 1 244 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 116.00 | 127 007.00 | 1 349 109.00 | 1 476 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 460.00 | 129 460.00 | | 129 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 594 663.00 | 563 926.00 | | 594 663.00 |
DH Report à nouveau | 249 374.00 | 249 374.00 | | 249 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 941.00 | 31 639.00 | | 105 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 438.00 | 1 139 399.00 | | 1 244 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 247.00 | 17 323.00 | | 17 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 532.00 | 33 105.00 | | 57 532.00 |
EA Autres dettes | 25 408.00 | 25 408.00 | | 25 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 672.00 | 80 327.00 | | 104 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 109.00 | 1 219 726.00 | | 1 349 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 087.00 | 2 920.00 | | 124 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 587.00 | 2 920.00 | | 111 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 247.00 | 17 247.00 | | 17 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 531.00 | 57 531.00 | | 57 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 408.00 | 25 408.00 | | 25 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 930.00 | 10 770.00 | 160.00 | 10 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 187.00 | 100 187.00 | | 100 187.00 |