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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 141.00 | | 102 141.00 | 102 141.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AP Constructions | 50 180.00 | 46 206.00 | 3 974.00 | 50 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 005.00 | 60 045.00 | 960.00 | 61 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 322.00 | 124 087.00 | 107 235.00 | 231 322.00 |
BT Marchandises | 169 041.00 | | 169 041.00 | 169 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BZ Autres créances | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CF Disponibilités | 934 689.00 | | 934 689.00 | 934 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 491.00 | | 1 112 491.00 | 1 112 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 813.00 | 124 087.00 | 1 219 726.00 | 1 343 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 460.00 | 129 460.00 | | 129 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 563 926.00 | 530 194.00 | | 563 926.00 |
DH Report à nouveau | 249 374.00 | 249 374.00 | | 249 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 639.00 | 33 732.00 | | 31 639.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 399.00 | 1 107 760.00 | | 1 139 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 323.00 | 15 491.00 | | 17 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 105.00 | 22 443.00 | | 33 105.00 |
EA Autres dettes | 25 408.00 | 25 098.00 | | 25 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 327.00 | 67 517.00 | | 80 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 726.00 | 1 175 276.00 | | 1 219 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 830.00 | 3 257.00 | | 120 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 330.00 | 3 257.00 | | 108 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 323.00 | 17 323.00 | | 17 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 408.00 | 25 408.00 | | 25 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 110.00 | 33 110.00 | | 33 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 678.00 | 8 518.00 | 160.00 | 8 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 842.00 | 75 842.00 | | 75 842.00 |