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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 493 976.00 | 580 171.00 | 5 913 804.00 | 6 493 976.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 20 366.00 | | 20 366.00 | 20 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 228.00 | 140 208.00 | 153 019.00 | 293 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 284.00 | 120 151.00 | 26 133.00 | 146 284.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 091 641.00 | 991 540.00 | 14 100 101.00 | 15 091 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 170.00 | | 28 170.00 | 28 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 191 128.00 | 7 392 840.00 | 111 798 287.00 | 119 191 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 037.00 | 56 689.00 | 412 348.00 | 469 037.00 |
BZ Autres créances | 2 424 895.00 | | 2 424 895.00 | 2 424 895.00 |
CF Disponibilités | 5 028 834.00 | | 5 028 834.00 | 5 028 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 355.00 | | 10 355.00 | 10 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 937 324.00 | 56 689.00 | 7 880 634.00 | 7 937 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 128 452.00 | 7 449 530.00 | 119 678 922.00 | 127 128 452.00 |
CU Autres participations | 97 117 459.00 | 5 560 768.00 | 91 556 691.00 | 97 117 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 644 033.00 | 40 644 033.00 | | 40 644 033.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 207 663.00 | 1 207 663.00 | | 1 207 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 064 403.00 | 4 064 403.00 | | 4 064 403.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
DG Autres réserves | 257 401.00 | 257 401.00 | | 257 401.00 |
DH Report à nouveau | 335 864.00 | 22 508 676.00 | | 335 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 310 016.00 | 13 827 187.00 | | 23 310 016.00 |
DK Provisions réglementées | 3 328 307.00 | 2 860 603.00 | | 3 328 307.00 |
DL TOTAL (I) | 73 155 144.00 | 85 377 423.00 | | 73 155 144.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 000.00 | 58 000.00 | | 63 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 000.00 | 58 000.00 | | 63 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 327 216.00 | 16 925 198.00 | | 32 327 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 199.00 | 367 469.00 | | 375 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 560.00 | 160 811.00 | | 190 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
EA Autres dettes | 13 559 349.00 | 11 241 133.00 | | 13 559 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 460 777.00 | 28 694 813.00 | | 46 460 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 678 922.00 | 114 130 036.00 | | 119 678 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 460 777.00 | 29 251 503.00 | | 14 460 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 890 948.00 | 1 696 672.00 | 2 587 620.00 | 890 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 948.00 | 1 696 672.00 | 2 587 620.00 | 890 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 740 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 330 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 442 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 340.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 001 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 328 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 604 225.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 604 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 387 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 387 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 216 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 545 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3 693 493.00 | | | 3 693 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173.00 | | | 173.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 573 704.00 | 467 811.00 | | 2 573 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 573 878.00 | 467 811.00 | | 2 573 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 573 378.00 | -467 811.00 | | -2 573 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 661 695.00 | 1 087 304.00 | | 661 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 934 746.00 | 18 990 826.00 | | 30 934 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 624 729.00 | 5 163 638.00 | | 7 624 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 310 016.00 | 13 827 187.00 | | 23 310 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 072 636.00 | | 17 673 284.00 | 115 072 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 479 000.00 | 112 237 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 554 793.00 | 119 191 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 936.00 | 6 514 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 857.00 | 439 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 472 969.00 | | 81 309.00 | 6 472 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 447.00 | | 35 923.00 | 439 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 160 219.00 | | 17 558 052.00 | 108 160 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 875.00 | 87 340.00 | 35 683.00 | 788 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535 599.00 | 44 571.00 | | 535 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 275.00 | 42 768.00 | 35 683.00 | 253 275.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 9 915 400.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 860 603.00 | 467 704.00 | | 2 860 603.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 000.00 | 5 000.00 | | 58 000.00 |
6T Sur comptes clients | 56 689.00 | | | 56 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 502 998.00 | 2 106 000.00 | | 4 502 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 421 601.00 | 2 578 704.00 | | 7 421 601.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 573 704.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 199.00 | 375 199.00 | | 375 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 419.00 | 96 419.00 | | 96 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 608.00 | 81 608.00 | | 81 608.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 091 641.00 | 15 091 641.00 | | 15 091 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 170.00 | 28 170.00 | | 28 170.00 |
UX Autres créances clients | 401 028.00 | | | 401 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 009.00 | | | 68 009.00 |
VB T. V. A. | 111 398.00 | | | 111 398.00 |
VC Groupe et associés | 2 253 987.00 | | | 2 253 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 327 216.00 | 327 218.00 | | 32 327 216.00 |
VI Groupe et associés | 13 555 165.00 | 13 555 165.00 | | 13 555 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000 000.00 | | | 32 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 925 198.00 | | | 16 925 198.00 |
VP Divers | 56 555.00 | | | 56 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 024 101.00 | 18 024 101.00 | | 18 024 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 460 777.00 | 14 460 777.00 | | 46 460 777.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 562.00 | 27 386.00 | | 25 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 212.00 | 128 256.00 | | 85 212.00 |
ST Autres comptes | 132 227.00 | 126 976.00 | | 132 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 189 665.00 | 179 753.00 | | 189 665.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 035 600.00 | 1 845 800.00 | | 2 035 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 797.00 | 39 609.00 | | 11 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 359.00 | 66 995.00 | | 37 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 190.00 | 189 123.00 | | 178 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 464 559.00 | 431 057.00 | | 464 559.00 |
ZE Dividendes | 36 000 000.00 | | | 36 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 442 705.00 | 2 280 786.00 | | 2 442 705.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |