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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 667 108.00 | 1 000 005.00 | 5 667 102.00 | 6 667 108.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 233 885.00 | | 233 885.00 | 233 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 072.00 | 251 296.00 | 79 776.00 | 331 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 384.00 | 81 675.00 | 5 708.00 | 87 384.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 270 553 874.00 | | 270 553 874.00 | 270 553 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 979 485.00 | 5 779 286.00 | 344 200 198.00 | 349 979 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 083 859.00 | 56 689.00 | 1 027 169.00 | 1 083 859.00 |
BZ Autres créances | 35 577 183.00 | | 35 577 183.00 | 35 577 183.00 |
CF Disponibilités | 19 517.00 | | 19 517.00 | 19 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 683 859.00 | 56 689.00 | 36 627 169.00 | 36 683 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 663 344.00 | 5 835 976.00 | 380 827 368.00 | 386 663 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 270 553 874.00 | | | 270 553 874.00 |
CU Autres participations | 72 106 159.00 | 4 446 308.00 | 67 659 851.00 | 72 106 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 644 033.00 | | | 40 644 033.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 207 663.00 | | | 1 207 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 064 403.00 | | | 4 064 403.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
DG Autres réserves | 3 567 418.00 | | | 3 567 418.00 |
DH Report à nouveau | 208 589 649.00 | | | 208 589 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 916 552.00 | | | 9 916 552.00 |
DK Provisions réglementées | 2 338 523.00 | | | 2 338 523.00 |
DL TOTAL (I) | 270 335 698.00 | | | 270 335 698.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 400.00 | | | 49 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 400.00 | | | 49 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 274 667.00 | | | 110 274 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 409.00 | | | 160 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 442 270.00 | | | 110 442 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 827 368.00 | | | 380 827 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 964 804.00 | | | 20 964 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 258 833.00 | 258 833.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 258 833.00 | 258 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 956 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 215 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 985.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 300.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 399 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 270 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 366 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 636 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 416 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 416 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 220 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 619 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3 955 999.00 | | | 3 955 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 703 206.00 | | | 3 703 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 852 422.00 | | | 17 852 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 935 870.00 | | | 7 935 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 916 552.00 | | | 9 916 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 855 721.00 | | 12 156 517.00 | 337 855 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342 660 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 949.00 | 804.00 | 349 979 485.00 | 31 949.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 549.00 | | 6 900 994.00 | 30 549.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400.00 | 804.00 | 418 456.00 | 1 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 890 811.00 | | 40 732.00 | 6 890 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 811.00 | | 1 850.00 | 418 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 546 098.00 | | 12 113 935.00 | 330 546 098.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 210 796.00 | 122 985.00 | 804.00 | 1 210 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 905 430.00 | 94 575.00 | | 905 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 366.00 | 28 409.00 | 804.00 | 305 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 338 523.00 | | | 2 338 523.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 000.00 | 7 300.00 | 900.00 | 43 000.00 |
6T Sur comptes clients | 56 689.00 | | | 56 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 502 998.00 | | | 4 502 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 884 521.00 | 7 300.00 | 900.00 | 6 884 521.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 300.00 | 900.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 477 465.00 | | 89 477 465.00 | 89 477 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 079.00 | 94 079.00 | | 94 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 673.00 | 61 673.00 | | 61 673.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 270 553 874.00 | 270 553 874.00 | | 270 553 874.00 |
UX Autres créances clients | 1 015 850.00 | 1 015 850.00 | | 1 015 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 009.00 | 68 009.00 | | 68 009.00 |
VB T. V. A. | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
VC Groupe et associés | 35 568 220.00 | 35 568 220.00 | | 35 568 220.00 |
VI Groupe et associés | 20 797 202.00 | 20 797 202.00 | | 20 797 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 134 001.00 | | | 3 134 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 218 216.00 | 307 218 216.00 | | 307 218 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 442 270.00 | 20 964 804.00 | 89 477 465.00 | 110 442 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 143.00 | | | 53 143.00 |
ST Autres comptes | 73 138.00 | | | 73 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 828.00 | | | 27 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 963.00 | | | 38 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 472.00 | | | 24 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 293.00 | | | 134 293.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |