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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 828 864.00 | 781 909.00 | 6 046 955.00 | 6 828 864.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 20 366.00 | | 20 366.00 | 20 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 441.00 | 197 876.00 | 112 565.00 | 310 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 789.00 | 70 376.00 | 16 413.00 | 86 789.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 246 429 146.00 | | 246 429 146.00 | 246 429 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 961.00 | | 13 961.00 | 13 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 795 726.00 | 5 496 469.00 | 320 299 257.00 | 325 795 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 862 721.00 | 56 690.00 | 1 806 031.00 | 1 862 721.00 |
BZ Autres créances | 45 290 717.00 | | 45 290 717.00 | 45 290 717.00 |
CF Disponibilités | 604 888.00 | | 604 888.00 | 604 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 782.00 | | 15 782.00 | 15 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 776 688.00 | 56 690.00 | 47 719 998.00 | 47 776 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 572 414.00 | 5 553 159.00 | 368 019 255.00 | 373 572 414.00 |
CU Autres participations | 72 106 159.00 | 4 446 308.00 | 67 659 851.00 | 72 106 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 644 033.00 | 40 644 033.00 | | 40 644 033.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 207 663.00 | 1 207 663.00 | | 1 207 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 064 403.00 | 4 064 403.00 | | 4 064 403.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 454.00 | 7 453.00 | | 7 454.00 |
DG Autres réserves | 3 567 419.00 | 3 567 418.00 | | 3 567 419.00 |
DH Report à nouveau | 10 917 534.00 | 335 864.00 | | 10 917 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 780 984.00 | 10 581 670.00 | | 187 780 984.00 |
DK Provisions réglementées | 2 338 524.00 | 3 601 135.00 | | 2 338 524.00 |
DL TOTAL (I) | 250 528 014.00 | 64 009 642.00 | | 250 528 014.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 000.00 | 68 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 68 000.00 | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 199 909.00 | 80 423 770.00 | | 83 199 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 247 353.00 | 526 072.00 | | 2 247 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 175.00 | 216 481.00 | | 175 175.00 |
EA Autres dettes | 31 793 804.00 | 25 063 676.00 | | 31 793 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 416 241.00 | 106 230 001.00 | | 117 416 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 019 255.00 | 170 307 644.00 | | 368 019 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 352 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 352 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 199 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 551 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 083 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 260.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 875 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 675 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 095 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 994.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 277 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 125 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 009 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 115 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 791 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213 750 376.00 | | | 213 750 376.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 277 072.00 | | | 4 277 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 027 448.00 | | | 218 027 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 831.00 | 103 454.00 | | 118 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 831 533.00 | | | 31 831 533.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 181 287.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 950 364.00 | 1 284 741.00 | | 31 950 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186 077 084.00 | -1 284 741.00 | | 186 077 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 087 223.00 | 528 423.00 | | 9 087 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 704 152.00 | 17 580 945.00 | | 236 704 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 923 168.00 | 6 999 275.00 | | 48 923 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 780 984.00 | 10 581 670.00 | | 187 780 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 199 909.00 | | | 83 199 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 247 353.00 | 2 247 353.00 | | 2 247 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 175.00 | 175 175.00 | | 175 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 793 804.00 | 31 793 804.00 | | 31 793 804.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 246 429 146.00 | 32 682 645.00 | | 246 429 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 961.00 | 13 961.00 | | 13 961.00 |
UX Autres créances clients | 1 862 721.00 | 1 862 721.00 | | 1 862 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 290 717.00 | 45 290 717.00 | | 45 290 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 782.00 | 15 782.00 | | 15 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 614 907.00 | 79 868 406.00 | | 293 614 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 416 241.00 | 34 216 332.00 | | 117 416 241.00 |