| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 554 245.00 | 653 972.00 | 5 900 273.00 | 6 554 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 233 885.00 | | 233 885.00 | 233 885.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 20 366.00 | | 20 366.00 | 20 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 733.00 | 169 124.00 | 136 608.00 | 305 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 717.00 | 134 008.00 | 35 709.00 | 169 717.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 231 891.00 | | 56 231 891.00 | 56 231 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 170.00 | | 28 170.00 | 28 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 661 471.00 | 6 517 873.00 | 154 143 598.00 | 160 661 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 564.00 | 56 689.00 | 589 875.00 | 646 564.00 |
BZ Autres créances | 16 700 567.00 | 1 900 000.00 | 14 800 567.00 | 16 700 567.00 |
CF Disponibilités | 761 878.00 | | 761 878.00 | 761 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 120 735.00 | 1 956 689.00 | 16 164 046.00 | 18 120 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 782 207.00 | 8 474 563.00 | 170 307 644.00 | 178 782 207.00 |
CU Autres participations | 97 117 459.00 | 5 560 768.00 | 91 556 691.00 | 97 117 459.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 644 033.00 | 40 644 033.00 | | 40 644 033.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 207 663.00 | 1 207 663.00 | | 1 207 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 064 403.00 | 4 064 403.00 | | 4 064 403.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
DG Autres réserves | 3 567 418.00 | 257 401.00 | | 3 567 418.00 |
DH Report à nouveau | 335 864.00 | 335 864.00 | | 335 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 581 670.00 | 23 310 016.00 | | 10 581 670.00 |
DK Provisions réglementées | 3 601 135.00 | 3 328 307.00 | | 3 601 135.00 |
DL TOTAL (I) | 64 009 642.00 | 73 155 144.00 | | 64 009 642.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 000.00 | 63 000.00 | | 68 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 000.00 | 63 000.00 | | 68 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 327 216.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 423 770.00 | | | 80 423 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 072.00 | 379 199.00 | | 526 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 481.00 | 190 560.00 | | 216 481.00 |
EA Autres dettes | 25 063 676.00 | 13 559 349.00 | | 25 063 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 230 001.00 | 46 456 326.00 | | 106 230 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 307 644.00 | 119 674 470.00 | | 170 307 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 230 001.00 | 47 013 216.00 | | 106 230 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 633 000.00 | 1 230 000.00 | 1 863 000.00 | 633 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 000.00 | 1 230 000.00 | 1 863 000.00 | 633 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 270 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 135 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 819 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 573.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 588 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 547 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 445 101.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 445 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 597 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 597 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 847 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 394 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 760.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 4 267 368.00 | 3 693 493.00 | | 4 267 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 453.00 | | | 103 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 173.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 181 287.00 | 2 573 704.00 | | 1 181 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 284 741.00 | 2 573 878.00 | | 1 284 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 284 741.00 | -2 573 378.00 | | -1 284 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 528 423.00 | 661 695.00 | | 528 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 580 945.00 | 30 934 746.00 | | 17 580 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 999 275.00 | 7 624 729.00 | | 6 999 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 581 670.00 | 23 310 016.00 | | 10 581 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 191 128.00 | | 74 464 761.00 | 119 191 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 953 684.00 | 153 377 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 994 417.00 | 160 661 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 732.00 | 6 808 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 514 342.00 | | 334 888.00 | 6 514 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 513.00 | | 35 937.00 | 439 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 237 272.00 | | 74 093 935.00 | 112 237 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 531.00 | 116 573.00 | | 840 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580 171.00 | 73 800.00 | | 580 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 360.00 | 42 772.00 | | 260 360.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 991 540.00 | 908 460.00 | 1 900 000.00 | 991 540.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 328 307.00 | 272 827.00 | | 3 328 307.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 000.00 | 7 000.00 | 2 000.00 | 63 000.00 |
6T Sur comptes clients | 56 689.00 | | | 56 689.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 900 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 608 998.00 | 2 808 460.00 | 1 900 000.00 | 6 608 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000 305.00 | 3 088 287.00 | 1 902 000.00 | 10 000 305.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | 2 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 081 287.00 | 1 900 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 423 770.00 | 80 423 770.00 | | 80 423 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 072.00 | 526 072.00 | | 526 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 888.00 | 113 888.00 | | 113 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 036.00 | 71 036.00 | | 71 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 231 891.00 | 56 231 891.00 | | 56 231 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 170.00 | 28 170.00 | | 28 170.00 |
UX Autres créances clients | 578 555.00 | 578 555.00 | | 578 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 009.00 | 68 009.00 | | 68 009.00 |
VB T. V. A. | 102 887.00 | 102 887.00 | | 102 887.00 |
VC Groupe et associés | 16 462 678.00 | 16 462 678.00 | | 16 462 678.00 |
VI Groupe et associés | 25 062 487.00 | 25 062 487.00 | | 25 062 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 466 770.00 | | | 89 466 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 370 216.00 | | | 41 370 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 600.00 | 132 600.00 | | 132 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 618 920.00 | 73 618 920.00 | | 73 618 920.00 |
VW T.V.A. | 20 741.00 | 20 741.00 | | 20 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 230 001.00 | 106 230 001.00 | | 106 230 001.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 841.00 | 25 562.00 | | 20 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 205 945.00 | 85 212.00 | | 205 945.00 |
ST Autres comptes | 158 305.00 | 132 227.00 | | 158 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 191 370.00 | 189 665.00 | | 191 370.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 264 356.00 | 2 035 600.00 | | 1 264 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 102 324.00 | 11 797.00 | | 102 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 123 165.00 | 37 359.00 | | 123 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 600.00 | 178 190.00 | | 126 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 439 703.00 | 464 559.00 | | 439 703.00 |
ZE Dividendes | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 819 977.00 | 2 442 705.00 | | 1 819 977.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |