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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 464.00 | 5 571.00 | 4 893.00 | 10 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 381.00 | 36 403.00 | 38 978.00 | 75 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 540.00 | | 32 540.00 | 32 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 385.00 | 41 974.00 | 76 411.00 | 118 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 336.00 | | 9 336.00 | 9 336.00 |
BN En cours de production de biens | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 441.00 | 2 400.00 | 212 041.00 | 214 441.00 |
BZ Autres créances | 34 267.00 | | 34 267.00 | 34 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 107 057.00 | | 107 057.00 | 107 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 716.00 | | 9 716.00 | 9 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 317.00 | 2 400.00 | 427 917.00 | 430 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 702.00 | 44 374.00 | 504 328.00 | 548 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 155 079.00 | | | 155 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 872.00 | | | 70 872.00 |
DL TOTAL (I) | 291 951.00 | | | 291 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 131.00 | | | 37 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 491.00 | | | 64 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 721.00 | | | 76 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 377.00 | | | 212 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 328.00 | | | 504 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 252.00 | | | 187 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 857 233.00 | | 857 233.00 | 857 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 233.00 | | 857 233.00 | 857 233.00 |
FM Production stockée | | | -500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 400.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 088.00 | | | 17 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 206.00 | | | 874 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 333.00 | | | 803 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 872.00 | | | 70 872.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 940.00 | | | 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 776.00 | | 4 600.00 | 126 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 991.00 | 118 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 991.00 | 85 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 836.00 | | | 98 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 940.00 | | 4 600.00 | 27 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 251.00 | 15 217.00 | 10 494.00 | 37 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 251.00 | 15 217.00 | 10 494.00 | 37 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 400.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 491.00 | 64 491.00 | | 64 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 364.00 | 34 364.00 | | 34 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 835.00 | 31 835.00 | | 31 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 540.00 | | | 32 540.00 |
UX Autres créances clients | 211 561.00 | | | 211 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
VB T. V. A. | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
VC Groupe et associés | 27 776.00 | | | 27 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 131.00 | 12 006.00 | 25 125.00 | 37 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 308.00 | | | 14 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 964.00 | 258 424.00 | 32 540.00 | 290 964.00 |
VW T.V.A. | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 377.00 | 187 252.00 | 25 125.00 | 212 377.00 |