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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 1 833.00 | 4 167.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 464.00 | 6 871.00 | 3 593.00 | 10 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 381.00 | 47 830.00 | 27 551.00 | 75 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 425.00 | | 32 425.00 | 32 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 269.00 | 56 534.00 | 67 735.00 | 124 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
BN En cours de production de biens | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 488.00 | | 142 488.00 | 142 488.00 |
BZ Autres créances | 30 529.00 | | 30 529.00 | 30 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 300 594.00 | | 300 594.00 | 300 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 926.00 | | 7 926.00 | 7 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 719.00 | | 548 719.00 | 548 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 988.00 | 56 534.00 | 616 454.00 | 672 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 225 951.00 | | | 225 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 768.00 | | | 84 768.00 |
DL TOTAL (I) | 376 719.00 | | | 376 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 125.00 | | | 25 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 333.00 | | | 134 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 917.00 | | | 68 917.00 |
EA Autres dettes | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 735.00 | | | 239 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 454.00 | | | 616 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 735.00 | | | 239 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 086 721.00 | | 1 086 721.00 | 1 086 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 721.00 | | 1 086 721.00 | 1 086 721.00 |
FM Production stockée | | | 4 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 560.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 124.00 | | | 22 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 043.00 | | | 1 108 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 274.00 | | | 1 023 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 768.00 | | | 84 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 940.00 | | | 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 385.00 | | 6 000.00 | 118 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 845.00 | | | 85 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 540.00 | | | 32 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 974.00 | 14 560.00 | | 41 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 833.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 974.00 | 12 727.00 | | 41 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 333.00 | 134 333.00 | | 134 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 008.00 | 35 008.00 | | 35 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 080.00 | 23 080.00 | | 23 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 425.00 | | 32 425.00 | 32 425.00 |
UX Autres créances clients | 142 488.00 | 142 488.00 | | 142 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VB T. V. A. | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VC Groupe et associés | 25 875.00 | 25 875.00 | | 25 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 125.00 | 25 125.00 | | 25 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 367.00 | 180 943.00 | 32 425.00 | 213 367.00 |
VW T.V.A. | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 735.00 | 239 735.00 | | 239 735.00 |