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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 3 833.00 | 2 167.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 464.00 | 8 171.00 | 2 293.00 | 10 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 939.00 | 59 470.00 | 18 468.00 | 77 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 136.00 | | 106 136.00 | 106 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 538.00 | 71 474.00 | 129 064.00 | 200 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
BN En cours de production de biens | 12 066.00 | | 12 066.00 | 12 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 141.00 | | 197 141.00 | 197 141.00 |
BZ Autres créances | 55 945.00 | | 55 945.00 | 55 945.00 |
CF Disponibilités | 213 830.00 | | 213 830.00 | 213 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 769.00 | | 493 769.00 | 493 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 307.00 | 71 474.00 | 622 833.00 | 694 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 260 719.00 | | | 260 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 717.00 | | | 84 717.00 |
DL TOTAL (I) | 411 437.00 | | | 411 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 814.00 | | | 12 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 231.00 | | | 93 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 351.00 | | | 105 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 396.00 | | | 211 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 833.00 | | | 622 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 479.00 | | | 207 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 002 445.00 | | 1 002 445.00 | 1 002 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 445.00 | | 1 002 445.00 | 1 002 445.00 |
FM Production stockée | | | 1 866.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 940.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 206.00 | | | -1 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 063.00 | | | 26 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 925.00 | | | 1 008 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 208.00 | | | 924 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 717.00 | | | 84 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 940.00 | | | 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 270.00 | | 77 557.00 | 124 270.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 289.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 289.00 | 106 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 289.00 | 200 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 845.00 | | 2 557.00 | 85 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 425.00 | | 75 000.00 | 32 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 534.00 | 14 940.00 | 71 474.00 | 56 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 833.00 | 2 000.00 | 3 833.00 | 1 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 701.00 | 12 940.00 | 67 641.00 | 54 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 231.00 | 93 231.00 | | 93 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 334.00 | 38 334.00 | | 38 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 994.00 | 20 994.00 | | 20 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 063.00 | 26 063.00 | | 26 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 136.00 | | 106 136.00 | 106 136.00 |
UX Autres créances clients | 197 141.00 | 197 141.00 | | 197 141.00 |
VC Groupe et associés | 48 985.00 | 48 985.00 | | 48 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 814.00 | 8 897.00 | 3 918.00 | 12 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 197.00 | 259 062.00 | 106 136.00 | 365 197.00 |
VW T.V.A. | 18 403.00 | 18 403.00 | | 18 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 396.00 | 207 479.00 | 3 918.00 | 211 396.00 |