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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 266.00 | 80 817.00 | 16 449.00 | 97 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 939.00 | | 106 939.00 | 106 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 668.00 | 97 280.00 | 123 388.00 | 220 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 565.00 | | 32 565.00 | 32 565.00 |
BN En cours de production de biens | 80 002.00 | | 80 002.00 | 80 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 568.00 | | 265 568.00 | 265 568.00 |
BZ Autres créances | 39 976.00 | | 39 976.00 | 39 976.00 |
CF Disponibilités | 306 528.00 | | 306 528.00 | 306 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 886.00 | | 9 886.00 | 9 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 523.00 | | 734 523.00 | 734 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 191.00 | 97 280.00 | 857 911.00 | 955 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 309 307.00 | | | 309 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 476.00 | | | 35 476.00 |
DL TOTAL (I) | 410 784.00 | | | 410 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 974.00 | | | 120 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 056.00 | | | 11 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 755.00 | | | 109 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 377.00 | | | 62 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 965.00 | | | 142 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 127.00 | | | 447 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 911.00 | | | 857 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 069.00 | | | 376 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 019 027.00 | | 1 019 027.00 | 1 019 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 027.00 | | 1 019 027.00 | 1 019 027.00 |
FM Production stockée | | | 73 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 902.00 | |
GE Autres charges | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 063.00 | | | 1 107 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 586.00 | | | 1 071 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 476.00 | | | 35 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 940.00 | | | 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 536.00 | | 7 316.00 | 218 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 285.00 | 106 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 184.00 | 220 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 899.00 | 107 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 313.00 | | 7 316.00 | 105 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 224.00 | | | 107 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 451.00 | 9 902.00 | 73.00 | 87 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 833.00 | 167.00 | | 5 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 618.00 | 9 735.00 | 73.00 | 81 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 755.00 | 109 755.00 | | 109 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 516.00 | 33 516.00 | | 33 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 601.00 | 19 601.00 | | 19 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 965.00 | 142 965.00 | | 142 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 939.00 | | 106 939.00 | 106 939.00 |
UX Autres créances clients | 265 568.00 | 265 568.00 | | 265 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VB T. V. A. | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VC Groupe et associés | 33 817.00 | 33 817.00 | | 33 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 974.00 | 49 916.00 | 71 058.00 | 120 974.00 |
VI Groupe et associés | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 367.00 | 315 429.00 | 106 939.00 | 422 367.00 |
VW T.V.A. | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 127.00 | 376 069.00 | 71 058.00 | 447 127.00 |