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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 5 833.00 | 167.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 464.00 | 9 471.00 | 993.00 | 10 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 849.00 | 72 147.00 | 22 702.00 | 94 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 224.00 | | 107 224.00 | 107 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 536.00 | 87 451.00 | 131 085.00 | 218 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 555.00 | | 24 555.00 | 24 555.00 |
BN En cours de production de biens | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 812.00 | | 65 812.00 | 65 812.00 |
BZ Autres créances | 66 324.00 | | 66 324.00 | 66 324.00 |
CF Disponibilités | 411 204.00 | | 411 204.00 | 411 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 212.00 | | 10 212.00 | 10 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 075.00 | | 585 075.00 | 585 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 612.00 | 87 451.00 | 716 160.00 | 803 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 345 437.00 | | | 345 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 871.00 | | | 23 871.00 |
DL TOTAL (I) | 435 307.00 | | | 435 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 920.00 | | | 157 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 867.00 | | | 83 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 773.00 | | | 33 773.00 |
EA Autres dettes | 492.00 | | | 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 853.00 | | | 280 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 160.00 | | | 716 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 853.00 | | | 130 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 723 128.00 | | 723 128.00 | 723 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 128.00 | | 723 128.00 | 723 128.00 |
FM Production stockée | | | -5 098.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 977.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 263.00 | | | 722 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 392.00 | | | 698 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 871.00 | | | 23 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 940.00 | | | 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 538.00 | | 17 998.00 | 200 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 402.00 | | 16 910.00 | 88 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 136.00 | | 1 088.00 | 106 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 474.00 | 15 977.00 | | 71 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 833.00 | 2 000.00 | | 3 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 641.00 | 13 977.00 | | 67 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 920.00 | 7 920.00 | 150 000.00 | 157 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 867.00 | 83 867.00 | | 83 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 066.00 | 39 066.00 | | 39 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 224.00 | | 107 224.00 | 107 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 136.00 | 132 136.00 | | 132 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 572.00 | 142 348.00 | 107 224.00 | 249 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 853.00 | 130 853.00 | 150 000.00 | 280 853.00 |