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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
AH Fonds commercial | 20 428.00 | | 20 428.00 | 20 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 713.00 | 9 257.00 | 1 456.00 | 10 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 553.00 | 116 442.00 | 45 110.00 | 161 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 366.00 | 127 027.00 | 67 338.00 | 194 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
BN En cours de production de biens | 123 500.00 | | 123 500.00 | 123 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 183.00 | 116 264.00 | 666 918.00 | 783 183.00 |
BZ Autres créances | 35 650.00 | | 35 650.00 | 35 650.00 |
CF Disponibilités | 97 985.00 | | 97 985.00 | 97 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 927.00 | 116 264.00 | 932 662.00 | 1 048 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 292.00 | 243 292.00 | 1 000 001.00 | 1 243 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
DG Autres réserves | 105 452.00 | 75 547.00 | | 105 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 846.00 | 29 905.00 | | 38 846.00 |
DL TOTAL (I) | 307 098.00 | 268 252.00 | | 307 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 113.00 | 28 535.00 | | 21 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 883.00 | 267 055.00 | | 202 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 940.00 | 179 723.00 | | 98 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 389.00 | 187 712.00 | | 203 389.00 |
EA Autres dettes | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 656.00 | 3 940.00 | | 163 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 903.00 | 669 885.00 | | 692 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 001.00 | 938 137.00 | | 1 000 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 356.00 | 648 788.00 | | 679 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 247.00 | | | 170 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 150.00 | | | 148 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 014.00 | 13 013.00 | | 114 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 686.00 | 13 013.00 | | 112 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 940.00 | 98 940.00 | | 98 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 804.00 | 205 804.00 | | 205 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 656.00 | 163 656.00 | | 163 656.00 |
UX Autres créances clients | 783 183.00 | | | 783 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 113.00 | 7 567.00 | 13 546.00 | 21 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
VP Divers | 35 650.00 | | | 35 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 389.00 | 203 389.00 | | 203 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 070.00 | 821 070.00 | | 821 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 903.00 | 679 356.00 | 13 546.00 | 692 903.00 |