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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
AH Fonds commercial | 20 428.00 | | 20 428.00 | 20 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 321.00 | 11 030.00 | 5 290.00 | 16 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 494.00 | 151 182.00 | 59 312.00 | 210 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 921.00 | 163 541.00 | 85 380.00 | 248 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
BN En cours de production de biens | 102 417.00 | | 102 417.00 | 102 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 632.00 | 179 438.00 | 743 194.00 | 922 632.00 |
BZ Autres créances | 40 688.00 | | 40 688.00 | 40 688.00 |
CF Disponibilités | 25 902.00 | | 25 902.00 | 25 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 995.00 | 179 438.00 | 939 557.00 | 1 118 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 916.00 | 342 979.00 | 1 024 937.00 | 1 367 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
DG Autres réserves | 220 665.00 | 144 298.00 | | 220 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 801.00 | 91 167.00 | | 29 801.00 |
DL TOTAL (I) | 413 266.00 | 398 265.00 | | 413 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 871.00 | 13 565.00 | | 5 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 752.00 | 295 637.00 | | 183 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 520.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 581.00 | 317 046.00 | | 160 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 974.00 | 254 775.00 | | 192 974.00 |
EA Autres dettes | 13 948.00 | 2 921.00 | | 13 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 545.00 | 1 491 625.00 | | 54 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 671.00 | 2 390 089.00 | | 611 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 937.00 | 2 788 354.00 | | 1 024 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 671.00 | 2 369 711.00 | | 611 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 734.00 | | 47 187.00 | 201 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 757.00 | | | 21 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 631.00 | | 47 184.00 | 179 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346.00 | | 3.00 | 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 886.00 | 20 655.00 | | 142 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 558.00 | 20 655.00 | | 141 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 581.00 | 160 581.00 | | 160 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 974.00 | 192 974.00 | | 192 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 700.00 | 197 700.00 | | 197 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 545.00 | 54 545.00 | | 54 545.00 |
UX Autres créances clients | 922 632.00 | 922 632.00 | | 922 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 688.00 | 40 688.00 | | 40 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 476.00 | 967 476.00 | | 967 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 671.00 | 611 671.00 | | 611 671.00 |