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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
AH Fonds commercial | 20 428.00 | | 20 428.00 | 20 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 725.00 | 12 537.00 | 5 188.00 | 17 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 994.00 | 172 533.00 | 40 461.00 | 212 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 827.00 | 186 398.00 | 66 428.00 | 252 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 250.00 | | 37 250.00 | 37 250.00 |
BN En cours de production de biens | 14 624.00 | | 14 624.00 | 14 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841 969.00 | 179 437.00 | 662 531.00 | 841 969.00 |
BZ Autres créances | 21 418.00 | | 21 418.00 | 21 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 594.00 | | 28 594.00 | 28 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 857.00 | 179 437.00 | 764 419.00 | 943 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 685.00 | 365 836.00 | 830 848.00 | 1 196 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
DG Autres réserves | 250 466.00 | | | 250 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 446.00 | | | -134 446.00 |
DL TOTAL (I) | 278 819.00 | | | 278 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 925.00 | | | 281 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 132.00 | | | 81 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 273.00 | | | 182 273.00 |
EA Autres dettes | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 028.00 | | | 552 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 848.00 | | | 830 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 028.00 | | | 552 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349.00 | 2.00 | | 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 540.00 | 22 858.00 | | 163 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 212.00 | 22 858.00 | | 162 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 132.00 | 81 132.00 | | 81 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 273.00 | 182 273.00 | | 182 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 653.00 | 283 653.00 | | 283 653.00 |
UX Autres créances clients | 841 970.00 | 841 970.00 | | 841 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 419.00 | 21 419.00 | | 21 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 594.00 | 28 594.00 | | 28 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 983.00 | 891 983.00 | | 891 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 029.00 | 552 029.00 | | 552 029.00 |