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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
AH Fonds commercial | 20 428.00 | | 20 428.00 | 20 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 371.00 | 9 808.00 | 4 563.00 | 14 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 260.00 | 131 750.00 | 33 511.00 | 165 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 734.00 | 142 886.00 | 58 848.00 | 201 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 300.00 | | 67 300.00 | 67 300.00 |
BN En cours de production de biens | 1 241 922.00 | | 1 241 922.00 | 1 241 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 991.00 | 179 438.00 | 622 553.00 | 801 991.00 |
BZ Autres créances | 23 017.00 | | 23 017.00 | 23 017.00 |
CF Disponibilités | 757 866.00 | | 757 866.00 | 757 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 848.00 | | 16 848.00 | 16 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 908 944.00 | 179 438.00 | 2 729 506.00 | 2 908 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 110 678.00 | 322 324.00 | 2 788 354.00 | 3 110 678.00 |
CR Parts à plus d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
DG Autres réserves | 144 298.00 | 105 452.00 | | 144 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 167.00 | 38 846.00 | | 91 167.00 |
DL TOTAL (I) | 398 265.00 | 307 098.00 | | 398 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 565.00 | 21 113.00 | | 13 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 637.00 | 202 883.00 | | 295 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 046.00 | 98 940.00 | | 317 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 775.00 | 203 389.00 | | 254 775.00 |
EA Autres dettes | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 491 625.00 | 163 656.00 | | 1 491 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 390 089.00 | 692 903.00 | | 2 390 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 788 354.00 | 1 000 001.00 | | 2 788 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 369 711.00 | 679 356.00 | | 2 369 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 366.00 | | 7 369.00 | 194 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 756.00 | | | 21 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 266.00 | | 7 366.00 | 172 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343.00 | | 3.00 | 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 027.00 | 15 859.00 | | 127 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 699.00 | 15 859.00 | | 125 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 046.00 | 317 046.00 | | 317 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 775.00 | 254 775.00 | | 254 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 558.00 | 298 558.00 | | 298 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 491 625.00 | 1 491 625.00 | | 1 491 625.00 |
UX Autres créances clients | 801 991.00 | 801 991.00 | | 801 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 565.00 | 7 707.00 | 5 858.00 | 13 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
VP Divers | 23 017.00 | 23 017.00 | | 23 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 848.00 | 16 848.00 | | 16 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 856.00 | 841 856.00 | | 841 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 375 569.00 | 2 369 711.00 | 5 858.00 | 2 375 569.00 |