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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
AH Fonds commercial | 20 428.00 | | 20 428.00 | 20 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 124.00 | 14 675.00 | 7 448.00 | 22 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 994.00 | 185 931.00 | 27 062.00 | 212 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 228.00 | 201 935.00 | 55 292.00 | 257 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 600.00 | | 34 600.00 | 34 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 349 322.00 | 179 437.00 | 1 169 884.00 | 1 349 322.00 |
BZ Autres créances | 32 768.00 | | 32 768.00 | 32 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 138.00 | | 18 138.00 | 18 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 829.00 | 179 437.00 | 1 255 391.00 | 1 434 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 057.00 | 381 373.00 | 1 310 684.00 | 1 692 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
DG Autres réserves | 116 019.00 | | | 116 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 164.00 | | | 201 164.00 |
DL TOTAL (I) | 479 984.00 | | | 479 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 922.00 | | | 26 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 017.00 | | | 336 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 120.00 | | | 18 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 455.00 | | | 165 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 923.00 | | | 278 923.00 |
EA Autres dettes | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 700.00 | | | 830 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 684.00 | | | 1 310 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 579.00 | | | 812 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 922.00 | | | 26 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 828.00 | | 4 401.00 | 252 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 757.00 | | | 21 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 720.00 | | 4 399.00 | 230 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351.00 | | 2.00 | 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 399.00 | 15 537.00 | | 186 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 071.00 | 15 537.00 | | 185 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 456.00 | 165 456.00 | | 165 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 924.00 | 278 924.00 | | 278 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 277.00 | 341 277.00 | | 341 277.00 |
UX Autres créances clients | 1 349 323.00 | 1 349 323.00 | | 1 349 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 923.00 | 26 923.00 | | 26 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 768.00 | 32 768.00 | | 32 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 138.00 | 18 138.00 | | 18 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 400 229.00 | 1 400 229.00 | | 1 400 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 580.00 | 812 580.00 | | 812 580.00 |