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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AP Constructions | 462 783.00 | 348 206.00 | 114 577.00 | 462 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 728 857.00 | 587 722.00 | 141 135.00 | 728 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 333.00 | 83 490.00 | 15 842.00 | 99 333.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 404.00 | 1 021 969.00 | 276 435.00 | 1 298 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 350.00 | | 24 350.00 | 24 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 185.00 | | 135 185.00 | 135 185.00 |
BZ Autres créances | 58 637.00 | | 58 637.00 | 58 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 399 316.00 | | 399 316.00 | 399 316.00 |
CF Disponibilités | 604 829.00 | | 604 829.00 | 604 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 410.00 | | 1 225 410.00 | 1 225 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 523 814.00 | 1 021 969.00 | 1 501 845.00 | 2 523 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 606 600.00 | 538 698.00 | | 606 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 314.00 | 117 903.00 | | 136 314.00 |
DL TOTAL (I) | 907 914.00 | 821 600.00 | | 907 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 906.00 | 82 181.00 | | 23 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 278.00 | 2 385.00 | | 2 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 990.00 | 253 106.00 | | 172 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 757.00 | 299 034.00 | | 354 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 940.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | 138 277.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 931.00 | 776 925.00 | | 593 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 845.00 | 1 598 525.00 | | 1 501 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 931.00 | 753 242.00 | | 593 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 256 798.00 | | 290 155.00 | 1 256 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 549.00 | 1 298 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 540.00 | 2 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246 009.00 | 1 290 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 246 835.00 | | 290 147.00 | 1 246 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 872.00 | | 8.00 | 4 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988 723.00 | 46 795.00 | 13 549.00 | 988 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 090.00 | | 2 540.00 | 5 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983 633.00 | 46 795.00 | 11 009.00 | 983 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 990.00 | 172 990.00 | | 172 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 070.00 | 93 070.00 | | 93 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 473.00 | 134 473.00 | | 134 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
UX Autres créances clients | 135 185.00 | | | 135 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
VB T. V. A. | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 683.00 | 23 683.00 | | 23 683.00 |
VI Groupe et associés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 499.00 | | | 58 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 164.00 | | | 37 164.00 |
VP Divers | 717.00 | | | 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 703.00 | 198 703.00 | | 198 703.00 |
VW T.V.A. | 127 214.00 | 127 214.00 | | 127 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 931.00 | 593 931.00 | | 593 931.00 |