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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 851.00 | 3 746.00 | 105.00 | 3 851.00 |
AP Constructions | 462 783.00 | 368 939.00 | 93 844.00 | 462 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699 860.00 | 581 316.00 | 118 544.00 | 699 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 723.00 | 83 543.00 | 19 180.00 | 102 723.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 997.00 | 1 037 543.00 | 243 454.00 | 1 280 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 538 833.00 | | 538 833.00 | 538 833.00 |
BZ Autres créances | 33 502.00 | | 33 502.00 | 33 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 479 721.00 | | 479 721.00 | 479 721.00 |
CF Disponibilités | 335 157.00 | | 335 157.00 | 335 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 013.00 | | 1 412 013.00 | 1 412 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 693 010.00 | 1 037 543.00 | 1 655 467.00 | 2 693 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 682 914.00 | 606 600.00 | | 682 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 652.00 | 136 314.00 | | 137 652.00 |
DL TOTAL (I) | 985 566.00 | 907 914.00 | | 985 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 906.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 116.00 | | | 79 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 502.00 | 172 990.00 | | 214 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 005.00 | 354 757.00 | | 280 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 000.00 | 40 000.00 | | 94 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 901.00 | 593 931.00 | | 669 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 467.00 | 1 501 845.00 | | 1 655 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 901.00 | 593 931.00 | | 669 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 403.00 | | 23 143.00 | 1 298 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 550.00 | 1 280 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | 3 851.00 | 2 550.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 550.00 | 1 272 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | 1 301.00 | 2 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 290 972.00 | | 21 843.00 | 1 290 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021 969.00 | 56 125.00 | 40 550.00 | 1 021 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | 1 196.00 | | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019 419.00 | 54 929.00 | 40 550.00 | 1 019 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 502.00 | 214 502.00 | | 214 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 785.00 | 122 785.00 | | 122 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
UX Autres créances clients | 538 833.00 | 538 833.00 | | 538 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VB T. V. A. | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VI Groupe et associés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 683.00 | | | 23 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 722.00 | 19 722.00 | | 19 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 216.00 | 577 216.00 | | 577 216.00 |
VW T.V.A. | 144 349.00 | 144 349.00 | | 144 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 785.00 | 590 785.00 | | 590 785.00 |