| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
AP Constructions | 462 783.00 | 389 672.00 | 73 112.00 | 462 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 773 391.00 | 612 956.00 | 160 435.00 | 773 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 302.00 | 96 267.00 | 31 036.00 | 127 302.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 208.00 | 1 102 745.00 | 269 463.00 | 1 372 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 428.00 | | 420 428.00 | 420 428.00 |
BZ Autres créances | 52 892.00 | | 52 892.00 | 52 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 325.00 | | 420 325.00 | 420 325.00 |
CF Disponibilités | 336 240.00 | | 336 240.00 | 336 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 384.00 | | 1 255 384.00 | 1 255 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 627 592.00 | 1 102 745.00 | 1 524 847.00 | 2 627 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 760 566.00 | 682 914.00 | | 760 566.00 |
DH Report à nouveau | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 872.00 | 120 392.00 | | 74 872.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 293.00 | 968 306.00 | | 1 009 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 884.00 | | | 63 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 691.00 | 79 116.00 | | 109 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 100.00 | 214 502.00 | | 130 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 601.00 | 280 005.00 | | 209 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 94 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 515 553.00 | 669 901.00 | | 515 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 847.00 | 1 638 207.00 | | 1 524 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 860.00 | 669 901.00 | | 464 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 096.00 | | 98 111.00 | 1 274 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 372 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 363 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 265 365.00 | | 98 111.00 | 1 265 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 037 543.00 | 65 202.00 | | 1 037 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 746.00 | 105.00 | | 3 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 033 798.00 | 65 097.00 | | 1 033 798.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 100.00 | 130 100.00 | | 130 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 561.00 | 88 561.00 | | 88 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
UX Autres créances clients | 420 428.00 | 420 428.00 | | 420 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VB T. V. A. | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 884.00 | 13 191.00 | 50 693.00 | 63 884.00 |
VI Groupe et associés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 590.00 | | | 66 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 262.00 | 31 262.00 | | 31 262.00 |
VP Divers | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 200.00 | 478 200.00 | | 478 200.00 |
VW T.V.A. | 117 762.00 | 117 762.00 | | 117 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 862.00 | 355 169.00 | 50 693.00 | 405 862.00 |