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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 784.00 | 2 453.00 | 1 330.00 | 3 784.00 |
AP Constructions | 462 783.00 | 409 769.00 | 53 014.00 | 462 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 779 817.00 | 648 080.00 | 131 738.00 | 779 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 297.00 | 112 232.00 | 21 065.00 | 133 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 562.00 | 1 172 535.00 | 212 027.00 | 1 384 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 835.00 | | 63 835.00 | 63 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 721.00 | | 530 721.00 | 530 721.00 |
BZ Autres créances | 34 613.00 | | 34 613.00 | 34 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 332.00 | | 145 332.00 | 145 332.00 |
CF Disponibilités | 535 107.00 | | 535 107.00 | 535 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 609.00 | | 1 309 609.00 | 1 309 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 694 171.00 | 1 172 535.00 | 1 521 636.00 | 2 694 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 844 293.00 | 760 566.00 | | 844 293.00 |
DH Report à nouveau | | 8 855.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 812.00 | 74 872.00 | | -80 812.00 |
DL TOTAL (I) | 928 481.00 | 1 009 293.00 | | 928 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 089.00 | 63 884.00 | | 54 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 367.00 | 2 278.00 | | 2 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187 783.00 | 109 691.00 | | 187 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 251.00 | 130 100.00 | | 101 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 665.00 | 209 601.00 | | 247 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 155.00 | 515 553.00 | | 593 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 636.00 | 1 524 847.00 | | 1 521 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 330.00 | 464 860.00 | | 552 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 207.00 | | 13 804.00 | 1 372 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 450.00 | 1 384 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 450.00 | 3 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 375 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 851.00 | | 1 383.00 | 3 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 363 476.00 | | 12 421.00 | 1 363 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 102 745.00 | 71 240.00 | 1 450.00 | 1 102 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 851.00 | 53.00 | 1 450.00 | 3 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098 895.00 | 71 187.00 | | 1 098 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 251.00 | 101 251.00 | | 101 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 727.00 | 40 727.00 | | 40 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 466.00 | 86 466.00 | | 86 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
UX Autres créances clients | 530 721.00 | 530 721.00 | | 530 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VB T. V. A. | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 089.00 | 13 264.00 | 40 825.00 | 54 089.00 |
VI Groupe et associés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 977.00 | 21 977.00 | | 21 977.00 |
VP Divers | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 215.00 | 570 215.00 | | 570 215.00 |
VW T.V.A. | 118 441.00 | 118 441.00 | | 118 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 371.00 | 364 546.00 | 40 825.00 | 405 371.00 |