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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 383.00 | 744.00 | 639.00 | 1 383.00 |
AP Constructions | 462 783.00 | 427 597.00 | 35 186.00 | 462 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706 055.00 | 562 367.00 | 143 688.00 | 706 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 686.00 | 119 268.00 | 10 418.00 | 129 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 787.00 | 1 109 976.00 | 194 812.00 | 1 304 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 531.00 | | 88 531.00 | 88 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 259.00 | | 359 259.00 | 359 259.00 |
BZ Autres créances | 20 512.00 | | 20 512.00 | 20 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 369.00 | | 225 369.00 | 225 369.00 |
CF Disponibilités | 547 735.00 | | 547 735.00 | 547 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 940.00 | | 1 247 940.00 | 1 247 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 552 727.00 | 1 109 976.00 | 1 442 752.00 | 2 552 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 763 481.00 | 844 293.00 | | 763 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 953.00 | -80 812.00 | | 9 953.00 |
DL TOTAL (I) | 938 434.00 | 928 481.00 | | 938 434.00 |
DP Provisions pour risques | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 825.00 | 54 089.00 | | 40 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 330.00 | 2 367.00 | | 2 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 980.00 | 187 783.00 | | 39 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 298.00 | 101 251.00 | | 146 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 905.00 | 247 665.00 | | 271 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 338.00 | 593 155.00 | | 501 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 752.00 | 1 521 636.00 | | 1 442 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 850.00 | 552 330.00 | | 473 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 384 561.00 | | 50 058.00 | 1 384 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 832.00 | 1 304 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 401.00 | 1 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 432.00 | 1 298 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 375 897.00 | | 50 058.00 | 1 375 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 172 535.00 | 66 707.00 | 129 267.00 | 1 172 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 453.00 | 692.00 | 2 401.00 | 2 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 170 082.00 | 66 016.00 | 126 866.00 | 1 170 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 980.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 980.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 980.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 298.00 | 146 298.00 | | 146 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 564.00 | 33 564.00 | | 33 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 159.00 | 96 159.00 | | 96 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
UX Autres créances clients | 359 259.00 | 359 259.00 | | 359 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VB T. V. A. | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 825.00 | 13 337.00 | 27 488.00 | 40 825.00 |
VI Groupe et associés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 264.00 | | | 13 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 651.00 | 384 651.00 | | 384 651.00 |
VW T.V.A. | 138 239.00 | 138 239.00 | | 138 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 358.00 | 433 869.00 | 27 488.00 | 461 358.00 |