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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AP Constructions | 33 071.00 | 25 102.00 | 7 969.00 | 33 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 876.00 | 40 378.00 | 16 498.00 | 56 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 859.00 | 193 026.00 | 60 833.00 | 253 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 030.00 | | 31 030.00 | 31 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 135.00 | 261 805.00 | 116 330.00 | 378 135.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 682 025.00 | | 682 025.00 | 682 025.00 |
BZ Autres créances | 346 415.00 | | 346 415.00 | 346 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 329 525.00 | | 329 525.00 | 329 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 102.00 | | 26 102.00 | 26 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 066.00 | | 1 384 066.00 | 1 384 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 201.00 | 261 805.00 | 1 500 396.00 | 1 762 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 030.00 | | | 31 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 653 611.00 | 654 634.00 | | 653 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 156.00 | 38 977.00 | | 59 156.00 |
DL TOTAL (I) | 721 152.00 | 701 996.00 | | 721 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | 1 902.00 | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 081.00 | 419 709.00 | | 507 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 982.00 | 221 222.00 | | 271 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 244.00 | 642 833.00 | | 779 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 396.00 | 1 344 828.00 | | 1 500 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 244.00 | 642 833.00 | | 779 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
FG Production vendue services | 3 838 851.00 | 250.00 | 3 839 101.00 | 3 838 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 843 017.00 | 250.00 | 3 843 267.00 | 3 843 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 903 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 600 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 897 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 816.00 | |
GE Autres charges | | | 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 836 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | 1 621.00 | | 44.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 700.00 | 183.00 | | 7 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 744.00 | 1 804.00 | | 7 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 516.00 | 5 374.00 | | 3 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 721.00 | 157.00 | | 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 237.00 | 5 531.00 | | 4 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 507.00 | -3 727.00 | | 3 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 446.00 | 4 103.00 | | 14 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 914 805.00 | 3 784 466.00 | | 3 914 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 855 649.00 | 3 745 489.00 | | 3 855 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 156.00 | 38 977.00 | | 59 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 945.00 | 99 053.00 | | 85 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 272.00 | | 42 439.00 | 350 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 575.00 | 378 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 575.00 | 343 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 942.00 | | 42 439.00 | 315 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 030.00 | | | 31 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 844.00 | 32 816.00 | 13 854.00 | 242 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 544.00 | 32 816.00 | 13 854.00 | 239 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 081.00 | 507 081.00 | | 507 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 455.00 | 88 455.00 | | 88 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 273.00 | 71 273.00 | | 71 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 030.00 | 31 030.00 | | 31 030.00 |
UX Autres créances clients | 682 025.00 | | | 682 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 521.00 | | | 39 521.00 |
VB T. V. A. | 71 658.00 | | | 71 658.00 |
VI Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 731.00 | | | 25 731.00 |
VP Divers | 73 216.00 | | | 73 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 289.00 | | | 136 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 102.00 | | | 26 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 572.00 | 1 085 572.00 | | 1 085 572.00 |
VW T.V.A. | 107 516.00 | 107 516.00 | | 107 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 244.00 | 779 244.00 | | 779 244.00 |