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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 966.00 | 9 058.00 | 3 908.00 | 12 966.00 |
AP Constructions | 45 489.00 | 31 042.00 | 14 447.00 | 45 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 153.00 | 58 600.00 | 12 553.00 | 71 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 475.00 | 252 619.00 | 44 856.00 | 297 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 030.00 | | 31 030.00 | 31 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 113.00 | 351 318.00 | 106 794.00 | 458 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 627.00 | | 645 627.00 | 645 627.00 |
BZ Autres créances | 211 725.00 | | 211 725.00 | 211 725.00 |
CF Disponibilités | 421 739.00 | | 421 739.00 | 421 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 179.00 | | 60 179.00 | 60 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 270.00 | | 1 339 270.00 | 1 339 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 383.00 | 351 318.00 | 1 446 064.00 | 1 797 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 030.00 | | | 31 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 623 894.00 | 648 550.00 | | 623 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 381.00 | 15 343.00 | | -99 381.00 |
DL TOTAL (I) | 532 898.00 | 672 279.00 | | 532 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 109.00 | 26 433.00 | | 23 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 088.00 | 799 929.00 | | 627 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 970.00 | 279 688.00 | | 262 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 167.00 | 1 106 050.00 | | 913 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 064.00 | 1 778 328.00 | | 1 446 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 167.00 | 1 106 050.00 | | 913 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 292 781.00 | | 3 292 781.00 | 3 292 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 292 781.00 | | 3 292 781.00 | 3 292 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 399 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 494 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 742.00 | |
GE Autres charges | | | 2 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 520 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | 4 167.00 | | 28 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 300.00 | 3 931.00 | | 6 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 300.00 | 4 033.00 | | 6 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 700.00 | 134.00 | | 21 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 226.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 427 605.00 | 4 224 500.00 | | 3 427 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 526 986.00 | 4 209 156.00 | | 3 526 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 381.00 | 15 343.00 | | -99 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 868.00 | | 16 245.00 | 441 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 872.00 | | 16 245.00 | 397 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 030.00 | | | 31 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 577.00 | 31 742.00 | | 319 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 836.00 | 3 222.00 | | 5 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 741.00 | 28 520.00 | | 313 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 088.00 | 627 088.00 | | 627 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 450.00 | 73 450.00 | | 73 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 539.00 | 59 539.00 | | 59 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 030.00 | 31 030.00 | | 31 030.00 |
UX Autres créances clients | 645 627.00 | 645 627.00 | | 645 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 290.00 | 28 290.00 | | 28 290.00 |
VB T. V. A. | 81 741.00 | 81 741.00 | | 81 741.00 |
VI Groupe et associés | 23 109.00 | 23 109.00 | 6.00 | 23 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
VP Divers | 22 253.00 | 22 253.00 | | 22 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 352.00 | 71 352.00 | | 71 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 179.00 | 60 179.00 | | 60 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 561.00 | 948 561.00 | | 948 561.00 |
VW T.V.A. | 122 748.00 | 122 748.00 | | 122 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 167.00 | 913 167.00 | | 913 167.00 |