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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AP Constructions | 33 071.00 | 26 842.00 | 6 229.00 | 33 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 084.00 | 49 832.00 | 20 252.00 | 70 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 955.00 | 221 154.00 | 41 801.00 | 262 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 030.00 | | 31 030.00 | 31 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 440.00 | 301 127.00 | 99 312.00 | 400 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 200.00 | | 738 200.00 | 738 200.00 |
BZ Autres créances | 290 391.00 | | 290 391.00 | 290 391.00 |
CF Disponibilités | 330 394.00 | | 330 394.00 | 330 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 138.00 | | 75 138.00 | 75 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 124.00 | | 1 434 124.00 | 1 434 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 564.00 | 301 127.00 | 1 533 436.00 | 1 834 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 030.00 | | | 31 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 672 767.00 | 653 611.00 | | 672 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 783.00 | 59 156.00 | | 15 783.00 |
DL TOTAL (I) | 696 935.00 | 721 152.00 | | 696 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 165.00 | 181.00 | | 16 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 222.00 | 507 081.00 | | 537 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 114.00 | 271 982.00 | | 278 114.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 501.00 | 779 244.00 | | 836 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 436.00 | 1 500 396.00 | | 1 533 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 501.00 | 779 244.00 | | 836 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 015 391.00 | | 4 015 391.00 | 4 015 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 015 391.00 | | 4 015 391.00 | 4 015 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 092 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 922 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 322.00 | |
GE Autres charges | | | 1 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 070 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 194.00 | 59 918.00 | | 77 194.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 157.00 | 1 620.00 | | 2 157.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | 44.00 | | 86.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86.00 | 7 744.00 | | 86.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 457.00 | 3 516.00 | | 6 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 721.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 457.00 | 4 237.00 | | 6 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 371.00 | 3 507.00 | | -6 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 549.00 | 14 446.00 | | 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 093 085.00 | 3 914 805.00 | | 4 093 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 077 302.00 | 3 855 649.00 | | 4 077 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 783.00 | 59 156.00 | | 15 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 131 859.00 | 85 945.00 | | 131 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 135.00 | | 22 305.00 | 378 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 806.00 | | 22 305.00 | 343 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 030.00 | | | 31 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 805.00 | 39 322.00 | | 261 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 506.00 | 39 322.00 | | 258 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 222.00 | 537 222.00 | | 537 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 722.00 | 79 722.00 | | 79 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 308.00 | 68 308.00 | | 68 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 030.00 | 31 030.00 | | 31 030.00 |
UX Autres créances clients | 738 200.00 | 738 200.00 | | 738 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 292.00 | 37 292.00 | | 37 292.00 |
VB T. V. A. | 56 011.00 | 56 011.00 | | 56 011.00 |
VI Groupe et associés | 16 165.00 | 16 165.00 | | 16 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 204.00 | 54 204.00 | | 54 204.00 |
VP Divers | 51 164.00 | 51 164.00 | | 51 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 721.00 | 91 721.00 | | 91 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 138.00 | 75 138.00 | | 75 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 760.00 | 1 134 760.00 | | 1 134 760.00 |
VW T.V.A. | 124 877.00 | 124 877.00 | | 124 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 501.00 | 836 501.00 | | 836 501.00 |