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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 966.00 | 12 280.00 | 686.00 | 12 966.00 |
AP Constructions | 45 489.00 | 33 312.00 | 12 177.00 | 45 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 153.00 | 61 007.00 | 10 146.00 | 71 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 624.00 | 260 022.00 | 32 603.00 | 292 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 232.00 | 366 621.00 | 86 611.00 | 453 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 316.00 | | 567 316.00 | 567 316.00 |
BZ Autres créances | 191 587.00 | | 191 587.00 | 191 587.00 |
CF Disponibilités | 388 668.00 | | 388 668.00 | 388 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 801.00 | | 51 801.00 | 51 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 372.00 | | 1 199 372.00 | 1 199 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 604.00 | 366 621.00 | 1 285 984.00 | 1 652 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 484 513.00 | 623 894.00 | | 484 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 116.00 | -99 381.00 | | 29 116.00 |
DL TOTAL (I) | 522 013.00 | 532 898.00 | | 522 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 985.00 | 23 109.00 | | 46 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 970.00 | 627 088.00 | | 477 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 016.00 | 262 970.00 | | 239 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 971.00 | 913 167.00 | | 763 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 984.00 | 1 446 064.00 | | 1 285 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 971.00 | 913 167.00 | | 763 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 264 346.00 | | 3 264 346.00 | 3 264 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 264 346.00 | | 3 264 346.00 | 3 264 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 352 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 354 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 302.00 | |
GE Autres charges | | | 1 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 323 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 229.00 | 102 830.00 | | 87 229.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 243.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 946.00 | 28 000.00 | | 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 476.00 | 28 000.00 | | 3 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 645.00 | 6 300.00 | | 3 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 675.00 | 6 300.00 | | 3 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199.00 | 21 700.00 | | -199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 356 275.00 | 3 427 605.00 | | 3 356 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 327 159.00 | 3 526 986.00 | | 3 327 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 116.00 | -99 381.00 | | 29 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 609.00 | 57.00 | | 78 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 113.00 | | 1 149.00 | 458 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 31 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 030.00 | 453 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 409 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 117.00 | | 1 149.00 | 414 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 030.00 | | | 31 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 318.00 | 21 302.00 | 6 000.00 | 351 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 058.00 | 3 222.00 | | 9 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 261.00 | 18 080.00 | 6 000.00 | 342 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 970.00 | 477 970.00 | | 477 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 894.00 | 77 894.00 | | 77 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 972.00 | 57 972.00 | | 57 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
UX Autres créances clients | 567 316.00 | 567 316.00 | | 567 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 704.00 | 20 704.00 | | 20 704.00 |
VB T. V. A. | 79 708.00 | 79 708.00 | | 79 708.00 |
VI Groupe et associés | 46 985.00 | 46 985.00 | | 46 985.00 |
VP Divers | 18 503.00 | 18 503.00 | | 18 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 671.00 | 72 671.00 | | 72 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 801.00 | 51 801.00 | | 51 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 704.00 | 841 704.00 | | 841 704.00 |
VW T.V.A. | 97 673.00 | 97 673.00 | | 97 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 971.00 | 763 971.00 | | 763 971.00 |