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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 966.00 | 5 836.00 | 7 131.00 | 12 966.00 |
AP Constructions | 45 489.00 | 28 681.00 | 16 808.00 | 45 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 153.00 | 56 192.00 | 14 961.00 | 71 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 231.00 | 228 868.00 | 52 363.00 | 281 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 030.00 | | 31 030.00 | 31 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 868.00 | 319 577.00 | 122 292.00 | 441 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 694.00 | | 880 694.00 | 880 694.00 |
BZ Autres créances | 342 423.00 | | 342 423.00 | 342 423.00 |
CF Disponibilités | 347 888.00 | | 347 888.00 | 347 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 031.00 | | 85 031.00 | 85 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 656 037.00 | | 1 656 037.00 | 1 656 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 905.00 | 319 577.00 | 1 778 328.00 | 2 097 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 030.00 | | | 31 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 648 550.00 | 672 767.00 | | 648 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 343.00 | 15 783.00 | | 15 343.00 |
DL TOTAL (I) | 672 279.00 | 696 935.00 | | 672 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 433.00 | 16 165.00 | | 26 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 929.00 | 537 222.00 | | 799 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 688.00 | 278 114.00 | | 279 688.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 106 050.00 | 836 501.00 | | 1 106 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 328.00 | 1 533 436.00 | | 1 778 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 050.00 | 836 501.00 | | 1 106 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 500.00 | | 110 500.00 | 110 500.00 |
FG Production vendue services | 3 906 511.00 | | 3 906 511.00 | 3 906 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 017 011.00 | | 4 017 011.00 | 4 017 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 220 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 989 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 647.00 | |
GE Autres charges | | | 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 196 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 201 380.00 | 77 194.00 | | 201 380.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 698.00 | 2 157.00 | | 1 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 86.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | 86.00 | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 931.00 | 6 457.00 | | 3 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101.00 | | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 033.00 | 6 457.00 | | 4 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134.00 | -6 371.00 | | 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 226.00 | 549.00 | | 8 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 224 500.00 | 4 093 085.00 | | 4 224 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 209 156.00 | 4 077 302.00 | | 4 209 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 343.00 | 15 783.00 | | 15 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 223.00 | 131 859.00 | | 81 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 440.00 | | 50 728.00 | 405 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 299.00 | 441 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 299.00 | 397 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 300.00 | | 4 667.00 | 8 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 110.00 | | 46 061.00 | 366 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 030.00 | | | 31 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 127.00 | 32 647.00 | 14 198.00 | 301 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | 2 536.00 | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 828.00 | 30 111.00 | 14 198.00 | 297 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 929.00 | 799 929.00 | | 799 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 089.00 | 56 089.00 | | 56 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 634.00 | 64 634.00 | | 64 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 030.00 | 31 030.00 | | 31 030.00 |
UX Autres créances clients | 880 694.00 | 880 694.00 | | 880 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 986.00 | 52 986.00 | | 52 986.00 |
VB T. V. A. | 103 800.00 | 103 800.00 | | 103 800.00 |
VI Groupe et associés | 26 433.00 | 26 433.00 | | 26 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 885.00 | 28 885.00 | | 28 885.00 |
VP Divers | 72 251.00 | 72 251.00 | | 72 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 501.00 | 84 501.00 | | 84 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 031.00 | 85 031.00 | | 85 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 179.00 | 1 339 179.00 | | 1 339 179.00 |
VW T.V.A. | 151 536.00 | 151 536.00 | | 151 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 050.00 | 1 106 050.00 | | 1 106 050.00 |