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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 641.00 | 45 066.00 | -424.00 | 44 641.00 |
AP Constructions | 140 230.00 | 57 210.00 | 83 019.00 | 140 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 826.00 | 10 354.00 | 9 471.00 | 19 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 092.00 | 183 245.00 | 131 846.00 | 315 092.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 519 790.00 | 295 876.00 | 223 914.00 | 519 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
BT Marchandises | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
BZ Autres créances | 14 794.00 | | 14 794.00 | 14 794.00 |
CF Disponibilités | 14 854.00 | | 14 854.00 | 14 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 603.00 | | 36 603.00 | 36 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 394.00 | 295 876.00 | 260 518.00 | 556 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | -146 779.00 | -133 718.00 | | -146 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 302.00 | -13 061.00 | | -52 302.00 |
DL TOTAL (I) | -191 081.00 | -138 779.00 | | -191 081.00 |
DP Provisions pour risques | 1 876.00 | 4 159.00 | | 1 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 876.00 | 4 159.00 | | 1 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 156.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 633.00 | 244 455.00 | | 251 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 989.00 | 2 553.00 | | 2 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 182.00 | 118 708.00 | | 140 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 861.00 | 44 851.00 | | 54 861.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 772.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 449 723.00 | 414 498.00 | | 449 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 518.00 | 279 879.00 | | 260 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 733.00 | 411 945.00 | | 446 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | 156.00 | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 519.00 | | 6 519.00 | 6 519.00 |
FG Production vendue services | 757 107.00 | | 757 107.00 | 757 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 627.00 | | 763 627.00 | 763 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 086.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 876.00 | |
GE Autres charges | | | 65 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124.00 | 2 258.00 | | 124.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 516.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124.00 | 2 774.00 | | 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 022.00 | 2 851.00 | | 4 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 633.00 | 10 082.00 | | 6 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 655.00 | 12 933.00 | | 10 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 531.00 | -10 159.00 | | -10 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 814.00 | 777 614.00 | | 777 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 117.00 | 790 675.00 | | 830 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 302.00 | -13 061.00 | | -52 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 308.00 | | 20 059.00 | 512 308.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 826.00 | 8 750.00 | 519 790.00 | 3 826.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 826.00 | 8 750.00 | 475 148.00 | 3 826.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 746.00 | | -3 104.00 | 47 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 561.00 | | 23 164.00 | 464 561.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 906.00 | 34 086.00 | 2 116.00 | 263 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 066.00 | | | 45 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 840.00 | 34 086.00 | 2 116.00 | 218 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 159.00 | 1 876.00 | 4 159.00 | 4 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 159.00 | 1 876.00 | 4 159.00 | 4 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 876.00 | 4 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 182.00 | 140 182.00 | | 140 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 186.00 | 27 186.00 | | 27 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 938.00 | 20 938.00 | | 20 938.00 |
UX Autres créances clients | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
VB T. V. A. | 13 982.00 | | | 13 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 251 633.00 | 251 633.00 | | 251 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 812.00 | | | 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 678.00 | 19 678.00 | | 19 678.00 |
VW T.V.A. | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 733.00 | 446 733.00 | | 446 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |