| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 641.00 | 45 066.00 | -424.00 | 44 641.00 |
AP Constructions | 147 373.00 | 68 035.00 | 79 338.00 | 147 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 607.00 | 9 497.00 | 10 109.00 | 19 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 409.00 | 199 051.00 | 115 357.00 | 314 409.00 |
AV Immobilisations en cours | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 395.00 | 321 650.00 | 204 745.00 | 526 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BT Marchandises | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
BZ Autres créances | 20 777.00 | | 20 777.00 | 20 777.00 |
CF Disponibilités | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 121.00 | | 30 121.00 | 30 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 517.00 | 321 650.00 | 234 866.00 | 556 517.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -199 081.00 | -146 779.00 | | -199 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 278.00 | -52 302.00 | | -48 278.00 |
DL TOTAL (I) | -239 360.00 | -191 081.00 | | -239 360.00 |
DP Provisions pour risques | 2 749.00 | 1 876.00 | | 2 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 749.00 | 1 876.00 | | 2 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 304.00 | 56.00 | | 9 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 599.00 | 251 633.00 | | 281 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 914.00 | 2 989.00 | | 2 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 414.00 | 140 182.00 | | 133 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 245.00 | 54 861.00 | | 44 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 477.00 | 449 723.00 | | 471 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 866.00 | 260 518.00 | | 234 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 563.00 | 446 733.00 | | 468 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 304.00 | 56.00 | | 9 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
FG Production vendue services | 742 311.00 | | 742 311.00 | 742 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 103.00 | | 749 103.00 | 749 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 282.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 749.00 | |
GE Autres charges | | | 70 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 661.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172.00 | 124.00 | | 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172.00 | 124.00 | | 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 142.00 | 4 022.00 | | 1 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 978.00 | 6 633.00 | | 1 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 120.00 | 10 655.00 | | 3 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 948.00 | -10 531.00 | | -2 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 283.00 | 777 814.00 | | 761 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 562.00 | 830 117.00 | | 809 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 278.00 | -52 302.00 | | -48 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 790.00 | | 14 091.00 | 519 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 487.00 | 526 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 487.00 | 481 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 641.00 | | | 44 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 148.00 | | 14 091.00 | 475 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 876.00 | 31 282.00 | 5 508.00 | 295 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 066.00 | | | 45 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 810.00 | 31 282.00 | 5 508.00 | 250 810.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 876.00 | 2 749.00 | 1 876.00 | 1 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 876.00 | 2 749.00 | 1 876.00 | 1 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 749.00 | 1 876.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 414.00 | 133 414.00 | | 133 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 885.00 | 19 885.00 | | 19 885.00 |
UX Autres créances clients | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VB T. V. A. | 19 393.00 | 19 393.00 | | 19 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
VI Groupe et associés | 281 599.00 | 281 599.00 | | 281 599.00 |
VP Divers | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 216.00 | 26 216.00 | | 26 216.00 |
VW T.V.A. | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 563.00 | 468 563.00 | | 468 563.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |