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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 641.00 | 44 641.00 | | 44 641.00 |
AP Constructions | 171 520.00 | 90 891.00 | 80 629.00 | 171 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 934.00 | 20 866.00 | 7 067.00 | 27 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 211.00 | 230 232.00 | 84 978.00 | 315 211.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 559 308.00 | 386 632.00 | 172 675.00 | 559 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
BT Marchandises | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
BZ Autres créances | 33 810.00 | | 33 810.00 | 33 810.00 |
CF Disponibilités | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 372.00 | | 48 372.00 | 48 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 680.00 | 386 632.00 | 221 048.00 | 607 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -306 750.00 | -247 360.00 | | -306 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 403.00 | -59 389.00 | | -115 403.00 |
DL TOTAL (I) | -414 154.00 | -298 750.00 | | -414 154.00 |
DP Provisions pour risques | 4 364.00 | 9 247.00 | | 4 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 364.00 | 9 247.00 | | 4 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 21 147.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 420.00 | 316 566.00 | | 455 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 447.00 | 3 934.00 | | 4 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 289.00 | 157 440.00 | | 103 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 286.00 | 48 881.00 | | 67 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 385.00 | | |
EA Autres dettes | 337.00 | | | 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 837.00 | 559 355.00 | | 630 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 048.00 | 269 851.00 | | 221 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 390.00 | 555 420.00 | | 626 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | 21 147.00 | | 56.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 455 420.00 | | | 455 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
FG Production vendue services | 474 114.00 | | 474 114.00 | 474 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 185.00 | | 478 185.00 | 478 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 871.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 364.00 | |
GE Autres charges | | | 55 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 974.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 347.00 | 306.00 | | 3 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 347.00 | 306.00 | | 3 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 761.00 | 802.00 | | 1 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 590.00 | | | 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 351.00 | 802.00 | | 2 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 996.00 | -495.00 | | 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 957.00 | 771 870.00 | | 511 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 361.00 | 831 260.00 | | 627 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 403.00 | -59 389.00 | | -115 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 622.00 | | 9 173.00 | 559 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 487.00 | | 559 308.00 | 9 487.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 487.00 | | 514 666.00 | 9 487.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 641.00 | | | 44 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 980.00 | | 9 173.00 | 514 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 425.00 | 32 207.00 | | 354 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 641.00 | | | 44 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 783.00 | 32 207.00 | | 309 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 247.00 | 4 364.00 | 9 247.00 | 9 247.00 |
6T Sur comptes clients | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 252.00 | 4 364.00 | 9 252.00 | 9 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 364.00 | 9 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 289.00 | 103 289.00 | | 103 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 035.00 | 17 035.00 | | 17 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 321.00 | 28 321.00 | | 28 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
UX Autres créances clients | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VB T. V. A. | 16 415.00 | 16 415.00 | | 16 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 455 420.00 | 455 420.00 | | 455 420.00 |
VP Divers | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 753.00 | 21 753.00 | | 21 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 764.00 | 15 764.00 | | 15 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 419.00 | 41 419.00 | | 41 419.00 |
VW T.V.A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 390.00 | 626 390.00 | | 626 390.00 |