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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 641.00 | 44 641.00 | | 44 641.00 |
AP Constructions | 176 388.00 | 102 406.00 | 73 982.00 | 176 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 637.00 | 26 209.00 | 5 427.00 | 31 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 211.00 | 245 495.00 | 69 715.00 | 315 211.00 |
AV Immobilisations en cours | 119 518.00 | | 119 518.00 | 119 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 397.00 | 418 752.00 | 268 644.00 | 687 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
BT Marchandises | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
BZ Autres créances | 55 471.00 | | 55 471.00 | 55 471.00 |
CF Disponibilités | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 526.00 | | 63 526.00 | 63 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 923.00 | 418 752.00 | 332 170.00 | 750 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -422 154.00 | -306 750.00 | | -422 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 087.00 | -115 403.00 | | -123 087.00 |
DL TOTAL (I) | -537 241.00 | -414 154.00 | | -537 241.00 |
DP Provisions pour risques | 3 540.00 | 4 364.00 | | 3 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 540.00 | 4 364.00 | | 3 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 460.00 | 56.00 | | 38 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 194.00 | 455 420.00 | | 571 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 344.00 | 4 447.00 | | 1 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 735.00 | 103 289.00 | | 156 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 756.00 | 67 286.00 | | 39 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 084.00 | | | 58 084.00 |
EA Autres dettes | 295.00 | 337.00 | | 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 871.00 | 630 837.00 | | 865 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 170.00 | 221 048.00 | | 332 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 527.00 | 626 390.00 | | 864 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 460.00 | 56.00 | | 38 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
FG Production vendue services | 591 468.00 | | 591 468.00 | 591 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 945.00 | | 594 945.00 | 594 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 119.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 540.00 | |
GE Autres charges | | | 67 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 700.00 | 3 347.00 | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | 3 347.00 | | 1 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 856.00 | 1 761.00 | | 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 590.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 856.00 | 2 351.00 | | 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 843.00 | 996.00 | | 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 876.00 | 511 957.00 | | 606 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 963.00 | 627 361.00 | | 729 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 087.00 | -115 403.00 | | -123 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 308.00 | | 128 088.00 | 559 308.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 642 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 641.00 | | | 44 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 666.00 | | 128 088.00 | 514 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 632.00 | 32 119.00 | | 386 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 641.00 | | | 44 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 991.00 | 32 119.00 | | 341 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 364.00 | 3 540.00 | 4 364.00 | 4 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 364.00 | 3 540.00 | 4 364.00 | 4 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 540.00 | 4 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 735.00 | 156 735.00 | | 156 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 493.00 | 25 493.00 | | 25 493.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 084.00 | 58 084.00 | | 58 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UX Autres créances clients | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
VB T. V. A. | 46 602.00 | | | 46 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 460.00 | 38 460.00 | | 38 460.00 |
VI Groupe et associés | 571 194.00 | 571 194.00 | | 571 194.00 |
VP Divers | 112.00 | | | 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 524.00 | 57 524.00 | | 57 524.00 |
VW T.V.A. | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 527.00 | 864 527.00 | | 864 527.00 |