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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 641.00 | 44 641.00 | | 44 641.00 |
AP Constructions | 162 347.00 | 79 571.00 | 82 775.00 | 162 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 934.00 | 15 359.00 | 12 574.00 | 27 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 211.00 | 214 851.00 | 100 359.00 | 315 211.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 487.00 | | 9 487.00 | 9 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 622.00 | 354 425.00 | 205 197.00 | 559 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
BT Marchandises | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 390.00 | 4.00 | 4 385.00 | 4 390.00 |
BZ Autres créances | 31 587.00 | | 31 587.00 | 31 587.00 |
CF Disponibilités | 22 692.00 | | 22 692.00 | 22 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 659.00 | 4.00 | 64 654.00 | 64 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 281.00 | 354 429.00 | 269 851.00 | 624 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -247 360.00 | -199 081.00 | | -247 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 389.00 | -48 278.00 | | -59 389.00 |
DL TOTAL (I) | -298 750.00 | -239 360.00 | | -298 750.00 |
DP Provisions pour risques | 9 247.00 | 2 749.00 | | 9 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 247.00 | 2 749.00 | | 9 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 147.00 | 9 304.00 | | 21 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 566.00 | 281 599.00 | | 316 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 934.00 | 2 914.00 | | 3 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 440.00 | 133 414.00 | | 157 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 881.00 | 44 245.00 | | 48 881.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 355.00 | 471 477.00 | | 559 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 851.00 | 234 866.00 | | 269 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 420.00 | 468 563.00 | | 555 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 147.00 | 9 304.00 | | 21 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 065.00 | | 9 065.00 | 9 065.00 |
FG Production vendue services | 745 733.00 | | 745 733.00 | 745 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 798.00 | | 754 798.00 | 754 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 774.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4.00 | |
GE Autres charges | | | 70 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 306.00 | 172.00 | | 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306.00 | 172.00 | | 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 802.00 | 1 142.00 | | 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 978.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 802.00 | 3 120.00 | | 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | -2 948.00 | | -495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 870.00 | 761 283.00 | | 771 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 260.00 | 809 562.00 | | 831 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 389.00 | -48 278.00 | | -59 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 395.00 | | 33 589.00 | 526 395.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 362.00 | 559 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 362.00 | 514 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 641.00 | | | 44 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 753.00 | | 33 589.00 | 481 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 650.00 | 32 774.00 | | 321 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 066.00 | -424.00 | | 45 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 584.00 | 33 198.00 | | 276 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 749.00 | 9 247.00 | 2 749.00 | 2 749.00 |
6T Sur comptes clients | | 4.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 749.00 | 9 252.00 | 2 749.00 | 2 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 252.00 | 2 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 440.00 | 157 440.00 | | 157 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 959.00 | 22 959.00 | | 22 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 446.00 | 17 446.00 | | 17 446.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
UX Autres créances clients | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 19 518.00 | 19 518.00 | | 19 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 147.00 | 21 147.00 | | 21 147.00 |
VI Groupe et associés | 316 566.00 | 316 566.00 | | 316 566.00 |
VP Divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 516.00 | 39 516.00 | | 39 516.00 |
VW T.V.A. | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 420.00 | 555 420.00 | | 555 420.00 |