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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 772.00 | 3 630.00 | 142.00 | 3 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 366.00 | 50 412.00 | 52 954.00 | 103 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 602.00 | 54 042.00 | 74 561.00 | 128 602.00 |
BT Marchandises | 130 571.00 | | 130 571.00 | 130 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 633.00 | 37 757.00 | 747 876.00 | 785 633.00 |
BZ Autres créances | 99 832.00 | | 99 832.00 | 99 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 323 269.00 | | 323 269.00 | 323 269.00 |
CF Disponibilités | 267 091.00 | | 267 091.00 | 267 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295 498.00 | | 295 498.00 | 295 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 901 895.00 | 37 757.00 | 1 864 138.00 | 1 901 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 497.00 | 91 799.00 | 1 938 698.00 | 2 030 497.00 |
CU Autres participations | 20 464.00 | | 20 464.00 | 20 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 229 820.00 | | | 229 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 928.00 | | | 150 928.00 |
DL TOTAL (I) | 389 547.00 | | | 389 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 901.00 | | | 20 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 661.00 | | | 24 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 455.00 | | | 1 083 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 037.00 | | | 171 037.00 |
EA Autres dettes | 249 098.00 | | | 249 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 549 151.00 | | | 1 549 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 698.00 | | | 1 938 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 536 970.00 | | | 1 536 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 110.00 | | 28 492.00 | 100 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 197.00 | | 575.00 | 3 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 449.00 | | 27 917.00 | 75 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 464.00 | | | 21 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 989.00 | 13 053.00 | | 40 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 197.00 | 433.00 | | 3 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 792.00 | 12 620.00 | | 37 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 006.00 | 22 891.00 | 140.00 | 15 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 006.00 | 22 891.00 | 140.00 | 15 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 006.00 | 22 891.00 | 140.00 | 15 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 891.00 | 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 661.00 | 24 661.00 | | 24 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 455.00 | 1 083 455.00 | | 1 083 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 098.00 | 249 098.00 | | 249 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 901.00 | 8 720.00 | 12 181.00 | 20 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 037.00 | 171 037.00 | | 171 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 963.00 | 1 180 963.00 | 1 000.00 | 1 181 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 549 151.00 | 1 536 970.00 | 12 181.00 | 1 549 151.00 |