| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 408.00 | 10 573.00 | 54 835.00 | 65 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 402.00 | 99 205.00 | 41 197.00 | 140 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 652.00 | | 9 652.00 | 9 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 874.00 | 113 549.00 | 381 324.00 | 494 874.00 |
BT Marchandises | 676 271.00 | | 676 271.00 | 676 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 015.00 | | 32 015.00 | 32 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 849 576.00 | 101 275.00 | 1 748 300.00 | 1 849 576.00 |
BZ Autres créances | 53 073.00 | | 53 073.00 | 53 073.00 |
CF Disponibilités | 129 383.00 | | 129 383.00 | 129 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 491.00 | | 101 491.00 | 101 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 841 811.00 | 101 275.00 | 2 740 536.00 | 2 841 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 336 686.00 | 214 825.00 | 3 121 861.00 | 3 336 686.00 |
CR Parts à plus d’un an | 105 853.00 | | | 105 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 920.00 | 19 920.00 | | 19 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 80 696.00 | | | 80 696.00 |
DH Report à nouveau | 652 854.00 | 652 854.00 | | 652 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 312.00 | 269 014.00 | | 122 312.00 |
DL TOTAL (I) | 884 671.00 | 950 668.00 | | 884 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 574.00 | 837 570.00 | | 695 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 582.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 364.00 | 2 888.00 | | 30 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 608.00 | 662 538.00 | | 1 043 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 229.00 | 167 934.00 | | 199 229.00 |
EA Autres dettes | 51 613.00 | 52 389.00 | | 51 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 798.00 | 143 255.00 | | 216 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 237 189.00 | 1 867 158.00 | | 2 237 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 121 861.00 | 2 817 827.00 | | 3 121 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 654 391.00 | 1 276 627.00 | | 1 654 391.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 403 656.00 | 3 055 060.00 | 5 458 716.00 | 2 403 656.00 |
FG Production vendue services | 207.00 | 325.00 | 532.00 | 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 403 863.00 | 3 055 385.00 | 5 459 248.00 | 2 403 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 502 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 689 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 139 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 350.00 | |
GE Autres charges | | | 1 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 321 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 808.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 193.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 250.00 | | | -2 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 629.00 | 57 014.00 | | 50 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 521 149.00 | 6 238 257.00 | | 5 521 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 398 836.00 | 5 969 243.00 | | 5 398 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 312.00 | 269 014.00 | | 122 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 533.00 | 2 873.00 | | 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 206.00 | | 49 224.00 | 455 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 556.00 | 30 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 608.00 | 494 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 772.00 | | | 258 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 091.00 | | 40 720.00 | 165 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 344.00 | | 8 504.00 | 31 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 343.00 | 21 207.00 | | 92 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 571.00 | 21 207.00 | | 88 571.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 108 762.00 | 1 350.00 | 8 837.00 | 108 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 762.00 | 1 350.00 | 8 837.00 | 108 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 762.00 | 1 350.00 | 8 837.00 | 108 762.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 609.00 | 1 043 609.00 | | 1 043 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 550.00 | 71 550.00 | | 71 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 882.00 | 44 882.00 | | 44 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 614.00 | 51 614.00 | | 51 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 216 799.00 | 216 799.00 | | 216 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 652.00 | | 9 652.00 | 9 652.00 |
UX Autres créances clients | 1 743 723.00 | 1 743 723.00 | | 1 743 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 853.00 | | 105 853.00 | 105 853.00 |
VB T. V. A. | 27 038.00 | 27 038.00 | | 27 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695 551.00 | 143 118.00 | 552 433.00 | 695 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 812.00 | | | 140 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 295.00 | 13 295.00 | | 13 295.00 |
VP Divers | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 492.00 | 101 492.00 | | 101 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 013 794.00 | 1 898 288.00 | 115 505.00 | 2 013 794.00 |
VW T.V.A. | 74 340.00 | 74 340.00 | | 74 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 206 825.00 | 1 654 392.00 | 552 433.00 | 2 206 825.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |