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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 804.00 | 19 919.00 | 69 885.00 | 89 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 843.00 | 115 602.00 | 31 240.00 | 146 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 074.00 | | 9 074.00 | 9 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 134.00 | 139 292.00 | 385 840.00 | 525 134.00 |
BT Marchandises | 1 134 361.00 | 8 458.00 | 1 125 902.00 | 1 134 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139 312.00 | | 139 312.00 | 139 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 097 248.00 | 100 404.00 | 1 996 844.00 | 2 097 248.00 |
BZ Autres créances | 92 229.00 | | 92 229.00 | 92 229.00 |
CF Disponibilités | 94 046.00 | | 94 046.00 | 94 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 585.00 | | 176 585.00 | 176 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 733 782.00 | 108 862.00 | 3 624 919.00 | 3 733 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 258 916.00 | 248 157.00 | 4 010 759.00 | 4 258 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 920.00 | 19 920.00 | | 19 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
DG Autres réserves | 770 013.00 | 80 696.00 | | 770 013.00 |
DH Report à nouveau | | 652 854.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 678.00 | 122 312.00 | | 341 678.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 499.00 | 884 671.00 | | 1 140 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 112.00 | 695 574.00 | | 553 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 364.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 658 414.00 | 1 043 608.00 | | 1 658 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 277.00 | 199 229.00 | | 241 277.00 |
EA Autres dettes | 64 967.00 | 51 613.00 | | 64 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 352 488.00 | 216 798.00 | | 352 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 870 260.00 | 2 237 189.00 | | 2 870 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 010 759.00 | 3 121 861.00 | | 4 010 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 462 115.00 | 1 654 391.00 | | 2 462 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 675 786.00 | 4 801 097.00 | 7 476 883.00 | 2 675 786.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 675 786.00 | 4 801 097.00 | 7 476 883.00 | 2 675 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 516 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 561 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -458 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 117 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 487.00 | |
GE Autres charges | | | 27 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 040 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 476 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 560.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 125.00 | 2 250.00 | | 1 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 125.00 | 2 250.00 | | 1 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 375.00 | -2 250.00 | | 2 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 065.00 | 50 629.00 | | 131 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 522 703.00 | 5 521 149.00 | | 7 522 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 181 025.00 | 5 398 837.00 | | 7 181 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 678.00 | 122 312.00 | | 341 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 533.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 875.00 | | 32 141.00 | 494 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 577.00 | 29 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 881.00 | 525 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 304.00 | 236 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 772.00 | | | 258 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 811.00 | | 32 141.00 | 205 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 292.00 | | | 30 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 550.00 | 27 049.00 | 1 304.00 | 113 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 778.00 | 27 049.00 | 1 304.00 | 109 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 658 414.00 | 1 658 414.00 | | 1 658 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 243.00 | 77 243.00 | | 77 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 779.00 | 43 779.00 | | 43 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 433.00 | 75 433.00 | | 75 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 968.00 | 64 968.00 | | 64 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 352 488.00 | 352 488.00 | | 352 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
UX Autres créances clients | 1 992 168.00 | 1 992 168.00 | | 1 992 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 081.00 | | 105 081.00 | 105 081.00 |
VB T. V. A. | 46 513.00 | 46 513.00 | | 46 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 113.00 | 144 968.00 | 408 145.00 | 553 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 226.00 | 13 226.00 | | 13 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 937.00 | 38 937.00 | | 38 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 585.00 | 176 585.00 | | 176 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 375 139.00 | 2 260 983.00 | 114 156.00 | 2 375 139.00 |
VW T.V.A. | 31 596.00 | 31 596.00 | | 31 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 870 260.00 | 2 462 115.00 | 408 145.00 | 2 870 260.00 |