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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 660.00 | 1 605.00 | 14 055.00 | 15 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 408.00 | 63 774.00 | 48 634.00 | 112 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 625.00 | 69 150.00 | 403 474.00 | 472 625.00 |
BT Marchandises | 449 896.00 | | 449 896.00 | 449 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 377.00 | | 56 377.00 | 56 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 497 066.00 | 67 189.00 | 1 429 877.00 | 1 497 066.00 |
BZ Autres créances | 698 191.00 | | 698 191.00 | 698 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 373 197.00 | | 373 197.00 | 373 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 590.00 | | 63 590.00 | 63 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 138 318.00 | 67 189.00 | 3 071 129.00 | 3 138 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 610 944.00 | 136 340.00 | 3 474 603.00 | 3 610 944.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 019.00 | | | 78 019.00 |
CU Autres participations | 319 385.00 | | 319 385.00 | 319 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 518 351.00 | 320 747.00 | | 518 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 340.00 | 592 808.00 | | 448 340.00 |
DL TOTAL (I) | 975 492.00 | 922 356.00 | | 975 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910 441.00 | 254 324.00 | | 910 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268.00 | | | 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 059.00 | 1 100 579.00 | | 1 192 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 261.00 | 274 704.00 | | 150 261.00 |
EA Autres dettes | 127 520.00 | 23 772.00 | | 127 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 560.00 | | | 118 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 499 111.00 | 1 653 380.00 | | 2 499 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 474 603.00 | 2 575 737.00 | | 3 474 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 681 665.00 | 1 653 380.00 | | 1 681 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 824 025.00 | 2 588 396.00 | 7 412 421.00 | 4 824 025.00 |
FG Production vendue services | 12 040.00 | | 12 040.00 | 12 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 836 065.00 | 2 588 396.00 | 7 424 461.00 | 4 836 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 432 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 229 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 981 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 955.00 | |
GE Autres charges | | | 1 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 877 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 555 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 943.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 607 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 312.00 | 265 784.00 | | 159 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 504 180.00 | 7 192 121.00 | | 7 504 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 055 840.00 | 6 599 313.00 | | 7 055 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 340.00 | 592 808.00 | | 448 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 581.00 | 19 150.00 | | 5 581.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 4 880.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 102.00 | | 117 538.00 | 378 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 400.00 | 340 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 015.00 | 472 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 615.00 | 128 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 866.00 | | 32 817.00 | 97 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 464.00 | | 84 721.00 | 276 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 825.00 | 12 941.00 | 2 615.00 | 58 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 053.00 | 12 941.00 | 2 615.00 | 55 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 059.00 | 1 192 059.00 | | 1 192 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 977.00 | 77 977.00 | | 77 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 821.00 | 59 821.00 | | 59 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 520.00 | 127 520.00 | | 127 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 561.00 | 118 561.00 | | 118 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 419 048.00 | 1 419 048.00 | | 1 419 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 019.00 | | 78 019.00 | 78 019.00 |
VB T. V. A. | 237 843.00 | 237 843.00 | | 237 843.00 |
VC Groupe et associés | 350 371.00 | 350 371.00 | | 350 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 909 939.00 | 92 494.00 | 684 706.00 | 909 939.00 |
VI Groupe et associés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 752.00 | | | 42 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 668.00 | 97 668.00 | | 97 668.00 |
VP Divers | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 590.00 | 63 590.00 | | 63 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 259 848.00 | 2 180 829.00 | 79 019.00 | 2 259 848.00 |
VW T.V.A. | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 499 111.00 | 1 681 665.00 | 684 706.00 | 2 499 111.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |