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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 688.00 | 4 926.00 | 19 762.00 | 24 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 402.00 | 83 645.00 | 56 757.00 | 140 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 206.00 | 92 343.00 | 362 863.00 | 455 206.00 |
BT Marchandises | 543 617.00 | | 543 617.00 | 543 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 520.00 | | 19 520.00 | 19 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966 373.00 | 108 762.00 | 857 611.00 | 966 373.00 |
BZ Autres créances | 300 825.00 | | 300 825.00 | 300 825.00 |
CF Disponibilités | 718 209.00 | | 718 209.00 | 718 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 179.00 | | 15 179.00 | 15 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 563 726.00 | 108 762.00 | 2 454 964.00 | 2 563 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 018 932.00 | 201 105.00 | 2 817 827.00 | 3 018 932.00 |
CR Parts à plus d’un an | 115 105.00 | | | 115 105.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 080.00 | 8 000.00 | | 8 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 652 854.00 | 518 351.00 | | 652 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 014.00 | 448 340.00 | | 269 014.00 |
DL TOTAL (I) | 950 668.00 | 975 492.00 | | 950 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 570.00 | 910 441.00 | | 837 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582.00 | 268.00 | | 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 538.00 | 1 192 059.00 | | 662 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 934.00 | 150 261.00 | | 167 934.00 |
EA Autres dettes | 52 389.00 | 127 520.00 | | 52 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 255.00 | 118 560.00 | | 143 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 867 158.00 | 2 499 111.00 | | 1 867 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 817 827.00 | 3 474 603.00 | | 2 817 827.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 582.00 | | | 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 470 405.00 | 4 686 206.00 | 6 156 611.00 | 1 470 405.00 |
FG Production vendue services | 20 244.00 | 5 165.00 | 25 409.00 | 20 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 490 649.00 | 4 691 371.00 | 6 182 020.00 | 1 490 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 225 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 215 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 113 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 908.00 | |
GE Autres charges | | | 1 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 880 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 509.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 742.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 014.00 | 159 312.00 | | 57 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 238 257.00 | 7 504 180.00 | | 6 238 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 969 243.00 | 7 055 840.00 | | 5 969 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 014.00 | 448 340.00 | | 269 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 873.00 | 5 581.00 | | 2 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 625.00 | | 306 398.00 | 472 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 319 385.00 | 31 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 323 816.00 | 455 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 431.00 | 165 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 772.00 | | 255 000.00 | 3 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 068.00 | | 41 454.00 | 128 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 785.00 | | 9 944.00 | 340 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 927.00 | 16 847.00 | 4 431.00 | 79 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 155.00 | 16 847.00 | 4 431.00 | 76 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 538.00 | 662 538.00 | | 662 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 524.00 | 97 524.00 | | 97 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 548.00 | 59 548.00 | | 59 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 389.00 | 52 389.00 | | 52 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 256.00 | 143 256.00 | | 143 256.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
UX Autres créances clients | 851 268.00 | 851 268.00 | | 851 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 106.00 | | 115 106.00 | 115 106.00 |
VB T. V. A. | 149 892.00 | 149 892.00 | | 149 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 837 539.00 | 249 897.00 | 587 643.00 | 837 539.00 |
VI Groupe et associés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 932.00 | | | 73 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 882.00 | 102 882.00 | | 102 882.00 |
VP Divers | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 750.00 | 40 750.00 | | 40 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 179.00 | 15 179.00 | | 15 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 083.00 | 1 167 973.00 | 125 110.00 | 1 293 083.00 |
VW T.V.A. | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 864 270.00 | 1 276 628.00 | 587 643.00 | 1 864 270.00 |