| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 555 705.00 | 383 929.00 | 171 776.00 | 555 705.00 |
AH Fonds commercial | 436 502.00 | | 436 502.00 | 436 502.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 095.00 | 17 095.00 | | 17 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 933.00 | 392 712.00 | 221 221.00 | 613 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 157.00 | | 17 157.00 | 17 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 640 392.00 | 793 737.00 | 846 655.00 | 1 640 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 243 243.00 | | 243 243.00 | 243 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 182.00 | 6 006.00 | 422 176.00 | 428 182.00 |
BZ Autres créances | 101 440.00 | | 101 440.00 | 101 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 003 754.00 | | 1 003 754.00 | 1 003 754.00 |
CF Disponibilités | 676 830.00 | | 676 830.00 | 676 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 616.00 | | 17 616.00 | 17 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 471 065.00 | 6 006.00 | 2 465 059.00 | 2 471 065.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 114 297.00 | 799 743.00 | 3 314 554.00 | 4 114 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 200 526.00 | 2 058 871.00 | | 2 200 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 918.00 | 341 655.00 | | 413 918.00 |
DJ Subventions d’investissement | 139.00 | 319.00 | | 139.00 |
DK Provisions réglementées | 64 092.00 | 103 825.00 | | 64 092.00 |
DL TOTAL (I) | 2 719 375.00 | 2 545 370.00 | | 2 719 375.00 |
DP Provisions pour risques | 27 100.00 | 24 562.00 | | 27 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 100.00 | 24 562.00 | | 27 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 655.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 747.00 | 11 446.00 | | 7 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 091.00 | 416 165.00 | | 287 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 357.00 | 300 745.00 | | 240 357.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 872.00 | 32 113.00 | | 19 872.00 |
EA Autres dettes | 12 784.00 | 58 545.00 | | 12 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 851.00 | 819 670.00 | | 567 851.00 |
ED (V) | 228.00 | 329.00 | | 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 314 554.00 | 3 389 929.00 | | 3 314 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 104.00 | | | 560 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 346 873.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 346 873.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 355 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 008 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 295.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 776 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 578 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 646.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 091.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 316.00 | 7 099.00 | | 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 519.00 | 180.00 | | 3 519.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 733.00 | 45 084.00 | | 39 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 568.00 | 52 363.00 | | 43 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 877.00 | 2 962.00 | | 2 877.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 294.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 948.00 | 16 256.00 | | 2 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 620.00 | 36 107.00 | | 40 620.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 752.00 | 26 685.00 | | 23 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 550.00 | 153 223.00 | | 186 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 408 913.00 | 6 042 894.00 | | 6 408 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 994 995.00 | 5 701 239.00 | | 5 994 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 918.00 | 341 655.00 | | 413 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600 748.00 | | | 1 600 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 640 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 631 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538 735.00 | | | 538 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 016.00 | | | 603 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 495.00 | | | 22 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 723.00 | 127 551.00 | 107 537.00 | 773 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399 594.00 | 62 159.00 | 77 824.00 | 399 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 129.00 | 65 392.00 | 29 713.00 | 374 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 103 825.00 | | 39 733.00 | 103 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 825.00 | | 39 733.00 | 103 825.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 39 733.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 091.00 | 287 091.00 | | 287 091.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 872.00 | 19 872.00 | | 19 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 157.00 | | | 17 157.00 |
UX Autres créances clients | 101 440.00 | | | 101 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 357.00 | 240 357.00 | | 240 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 616.00 | | | 17 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 395.00 | 547 238.00 | 17 157.00 | 564 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 104.00 | 560 104.00 | | 560 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |