| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 637 425.00 | 521 389.00 | 116 035.00 | 637 425.00 |
AH Fonds commercial | 436 501.00 | 47 979.00 | 388 522.00 | 436 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 095.00 | 17 095.00 | | 17 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 823.00 | 485 975.00 | 216 848.00 | 702 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 460.00 | | 17 460.00 | 17 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 811 305.00 | 1 072 439.00 | 738 866.00 | 1 811 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 267 626.00 | | 267 626.00 | 267 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 605.00 | | 484 605.00 | 484 605.00 |
BZ Autres créances | 66 941.00 | | 66 941.00 | 66 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 754 708.00 | | 754 708.00 | 754 708.00 |
CF Disponibilités | 1 184 971.00 | | 1 184 971.00 | 1 184 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 146.00 | | 40 146.00 | 40 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 798 999.00 | | 2 798 999.00 | 2 798 999.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 612 541.00 | 1 072 439.00 | 3 540 101.00 | 4 612 541.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33.00 | | | 33.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 672 166.00 | 2 414 444.00 | | 2 672 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 663.00 | 457 722.00 | | 374 663.00 |
DK Provisions réglementées | 8 224.00 | 23 278.00 | | 8 224.00 |
DL TOTAL (I) | 3 095 755.00 | 2 936 145.00 | | 3 095 755.00 |
DP Provisions pour risques | 2 236.00 | 3 834.00 | | 2 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 236.00 | 3 834.00 | | 2 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 451.00 | 5 695.00 | | 10 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 113.00 | 221 431.00 | | 254 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 411.00 | 168 566.00 | | 163 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 024.00 | | | 13 024.00 |
EA Autres dettes | 1 109.00 | 4 656.00 | | 1 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 110.00 | 400 349.00 | | 442 110.00 |
ED (V) | | 895.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 540 101.00 | 3 341 225.00 | | 3 540 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 659.00 | 394 654.00 | | 431 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 825 058.00 | | 5 825 058.00 | 5 825 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 825 058.00 | | 5 825 058.00 | 5 825 058.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 861 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 555 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 160.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 339 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 522 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 780.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 835.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 994.00 | 200.00 | | 2 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 411.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180.00 | 138.00 | | 180.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 053.00 | 40 813.00 | | 15 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 233.00 | 42 363.00 | | 15 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | 338.00 | | 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199.00 | 1 331.00 | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377.00 | 1 670.00 | | 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 855.00 | 40 693.00 | | 14 855.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 857.00 | 24 445.00 | | 20 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 066.00 | 172 193.00 | | 142 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 880 012.00 | 6 124 902.00 | | 5 880 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 505 349.00 | 5 667 179.00 | | 5 505 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 663.00 | 457 722.00 | | 374 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 709 798.00 | | 119 297.00 | 1 709 798.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 17 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 790.00 | 1 811 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 463.00 | 1 073 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 146.00 | 719 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 041 382.00 | | 38 007.00 | 1 041 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 941.00 | | 81 124.00 | 650 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 474.00 | | 165.00 | 17 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 889.00 | 145 160.00 | 17 590.00 | 896 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 459 622.00 | 67 230.00 | 5 463.00 | 459 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 267.00 | 77 930.00 | 12 127.00 | 437 267.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 278.00 | | 15 053.00 | 23 278.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 834.00 | 2 236.00 | 3 834.00 | 3 834.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 47 979.00 | | | 47 979.00 |
6T Sur comptes clients | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 690.00 | | 4 710.00 | 52 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 802.00 | 2 236.00 | 23 598.00 | 79 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 490.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 236.00 | 54.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 053.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 113.00 | 254 113.00 | | 254 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 103.00 | 62 103.00 | | 62 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 418.00 | 39 418.00 | | 39 418.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 025.00 | 13 025.00 | | 13 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 460.00 | | 17 460.00 | 17 460.00 |
UX Autres créances clients | 484 606.00 | 484 606.00 | | 484 606.00 |
VB T. V. A. | 28 650.00 | 28 650.00 | | 28 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 530.00 | 27 530.00 | | 27 530.00 |
VP Divers | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 146.00 | 40 146.00 | | 40 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 153.00 | 591 693.00 | 17 460.00 | 609 153.00 |
VW T.V.A. | 60 444.00 | 60 444.00 | | 60 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 659.00 | 431 659.00 | | 431 659.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 277.00 | 6 832.00 | | 4 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 327 926.00 | 293 239.00 | | 327 926.00 |
ST Autres comptes | 205 050.00 | 201 562.00 | | 205 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 621.00 | 160 419.00 | | 159 621.00 |
YT Sous‐traitance | 3 863 074.00 | 4 016 227.00 | | 3 863 074.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 073.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 13 434.00 | 17 535.00 | | 13 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 711.00 | 24 367.00 | | 17 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 301 556.00 | 283 648.00 | | 301 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 508.00 | 92 898.00 | | 102 508.00 |
ZE Dividendes | | 200 000.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 555 672.00 | 4 674 523.00 | | 4 555 672.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |