| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 604 881.00 | 459 622.00 | 145 258.00 | 604 881.00 |
AH Fonds commercial | 436 501.00 | 47 979.00 | 388 522.00 | 436 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 095.00 | 17 095.00 | | 17 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 846.00 | 420 172.00 | 213 674.00 | 633 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 474.00 | | 17 474.00 | 17 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 709 798.00 | 944 869.00 | 764 929.00 | 1 709 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163 947.00 | | 163 947.00 | 163 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 872.00 | 4 710.00 | 366 161.00 | 370 872.00 |
BZ Autres créances | 83 488.00 | | 83 488.00 | 83 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 681.00 | | 700 681.00 | 700 681.00 |
CF Disponibilités | 1 236 272.00 | | 1 236 272.00 | 1 236 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 690.00 | | 25 690.00 | 25 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 580 952.00 | 4 710.00 | 2 576 241.00 | 2 580 952.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 290 805.00 | 949 580.00 | 3 341 225.00 | 4 290 805.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 414 444.00 | 2 200 525.00 | | 2 414 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 722.00 | 413 918.00 | | 457 722.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 138.00 | | |
DK Provisions réglementées | 23 278.00 | 64 092.00 | | 23 278.00 |
DL TOTAL (I) | 2 936 145.00 | 2 719 375.00 | | 2 936 145.00 |
DP Provisions pour risques | 3 834.00 | 27 100.00 | | 3 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 834.00 | 27 100.00 | | 3 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 695.00 | 7 747.00 | | 5 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 431.00 | 287 090.00 | | 221 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 566.00 | 240 356.00 | | 168 566.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 872.00 | | |
EA Autres dettes | 4 656.00 | 12 784.00 | | 4 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 349.00 | 567 850.00 | | 400 349.00 |
ED (V) | 895.00 | 228.00 | | 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 341 225.00 | 3 314 554.00 | | 3 341 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 654.00 | 560 103.00 | | 394 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 022 373.00 | | 6 022 373.00 | 6 022 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 022 373.00 | | 6 022 373.00 | 6 022 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 073 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 674 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 742.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 468 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 604 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 058.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 839.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 898.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 613 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200.00 | | | 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 411.00 | 315.00 | | 1 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138.00 | 3 519.00 | | 138.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 813.00 | 39 733.00 | | 40 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 363.00 | 43 567.00 | | 42 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | 70.00 | | 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 331.00 | 2 877.00 | | 1 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 670.00 | 2 948.00 | | 1 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 693.00 | 40 619.00 | | 40 693.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 445.00 | 23 752.00 | | 24 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 193.00 | 186 550.00 | | 172 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 124 902.00 | 6 408 913.00 | | 6 124 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 667 179.00 | 5 994 994.00 | | 5 667 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 722.00 | 413 918.00 | | 457 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 640 392.00 | | 110 731.00 | 1 640 392.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 403.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 403.00 | 17 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 324.00 | 1 709 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 542.00 | 1 041 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 379.00 | 650 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 992 206.00 | | 50 718.00 | 992 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 028.00 | | 58 291.00 | 631 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 157.00 | | 1 720.00 | 17 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793 736.00 | 141 742.00 | 38 589.00 | 793 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383 929.00 | 76 208.00 | 515.00 | 383 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 807.00 | 65 534.00 | 38 074.00 | 409 807.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 092.00 | | 40 813.00 | 64 092.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 100.00 | 54.00 | 23 320.00 | 27 100.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 47 979.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 005.00 | | 1 295.00 | 6 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 005.00 | 47 979.00 | 1 295.00 | 6 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 198.00 | 48 033.00 | 65 429.00 | 97 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 979.00 | 21 775.00 | |
UG ‐ Financières | | 54.00 | 2 839.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 813.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 431.00 | 221 431.00 | | 221 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 265.00 | 70 265.00 | | 70 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 071.00 | 48 071.00 | | 48 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 474.00 | 17 474.00 | | 17 474.00 |
UX Autres créances clients | 365 219.00 | 365 219.00 | | 365 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VB T. V. A. | 24 088.00 | 24 088.00 | | 24 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 722.00 | 49 722.00 | | 49 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 690.00 | 25 690.00 | | 25 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 525.00 | 497 525.00 | | 497 525.00 |
VW T.V.A. | 48 473.00 | 48 473.00 | | 48 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 654.00 | 394 654.00 | | 394 654.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 832.00 | 7 764.00 | | 6 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 293 239.00 | 305 037.00 | | 293 239.00 |
ST Autres comptes | 201 562.00 | 180 917.00 | | 201 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 419.00 | 174 866.00 | | 160 419.00 |
YT Sous‐traitance | 4 016 227.00 | 4 347 344.00 | | 4 016 227.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 535.00 | 11 381.00 | | 17 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 367.00 | 19 145.00 | | 24 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 648.00 | | | 283 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 898.00 | | | 92 898.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 674 523.00 | 5 008 165.00 | | 4 674 523.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |