| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 689 131.00 | 588 952.00 | 100 179.00 | 689 131.00 |
AH Fonds commercial | 436 501.00 | 47 979.00 | 388 522.00 | 436 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575.00 | 38.00 | 536.00 | 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 473.00 | 518 672.00 | 160 800.00 | 679 473.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 106.00 | | 18 106.00 | 18 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 829 974.00 | 1 155 642.00 | 674 331.00 | 1 829 974.00 |
BT Marchandises | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 425.00 | | 107 425.00 | 107 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 058.00 | | 223 058.00 | 223 058.00 |
BZ Autres créances | 175 733.00 | | 175 733.00 | 175 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 755 844.00 | 3 760.00 | 752 084.00 | 755 844.00 |
CF Disponibilités | 1 252 190.00 | | 1 252 190.00 | 1 252 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 786.00 | | 62 786.00 | 62 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 578 115.00 | 3 760.00 | 2 574 354.00 | 2 578 115.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 408 091.00 | 1 159 403.00 | 3 248 687.00 | 4 408 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 846 830.00 | 2 672 166.00 | | 2 846 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 111.00 | 374 663.00 | | 26 111.00 |
DK Provisions réglementées | 1 879.00 | 8 224.00 | | 1 879.00 |
DL TOTAL (I) | 2 915 521.00 | 3 095 755.00 | | 2 915 521.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | 2 236.00 | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | 2 236.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 625.00 | 10 451.00 | | 8 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 476.00 | 254 113.00 | | 124 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 971.00 | 163 411.00 | | 88 971.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 322.00 | 13 024.00 | | 14 322.00 |
EA Autres dettes | 96 675.00 | 1 109.00 | | 96 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 071.00 | 442 110.00 | | 333 071.00 |
ED (V) | 93.00 | | | 93.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 248 687.00 | 3 540 101.00 | | 3 248 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 446.00 | 431 659.00 | | 324 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 918.00 | | 20 918.00 | 20 918.00 |
FG Production vendue services | 692 991.00 | 808 858.00 | 1 501 849.00 | 692 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 909.00 | 808 858.00 | 1 522 768.00 | 713 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 531 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 980 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 759.00 | |
GE Autres charges | | | 3 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 498 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 387.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 623.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 762.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 108.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 994.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 093.00 | 180.00 | | 9 093.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 345.00 | 15 053.00 | | 6 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 439.00 | 15 233.00 | | 15 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | 178.00 | | 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 199.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | 377.00 | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 115.00 | 14 855.00 | | 15 115.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 917.00 | 20 857.00 | | 2 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196.00 | 142 066.00 | | 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 559 349.00 | 5 880 012.00 | | 1 559 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 238.00 | 5 505 349.00 | | 1 533 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 111.00 | 374 663.00 | | 26 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 811 305.00 | | 83 224.00 | 1 811 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 556.00 | 1 829 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 599.00 | 1 125 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 957.00 | 686 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 073 926.00 | | 52 305.00 | 1 073 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 918.00 | | 30 272.00 | 719 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 460.00 | | 646.00 | 17 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024 459.00 | 147 759.00 | 64 556.00 | 1 024 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 521 389.00 | 68 161.00 | 599.00 | 521 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 070.00 | 79 597.00 | 63 957.00 | 503 070.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 224.00 | | 6 345.00 | 8 224.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 236.00 | 1.00 | 2 236.00 | 2 236.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 47 979.00 | | | 47 979.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 760.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 979.00 | 3 760.00 | | 47 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 440.00 | 3 762.00 | 8 581.00 | 58 440.00 |
UG ‐ Financières | | 3 762.00 | 2 236.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 345.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 476.00 | 124 476.00 | | 124 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 885.00 | 41 885.00 | | 41 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 926.00 | 25 926.00 | | 25 926.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 323.00 | 14 323.00 | | 14 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 675.00 | 96 675.00 | | 96 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 107.00 | 18 107.00 | | 18 107.00 |
UX Autres créances clients | 223 058.00 | 223 058.00 | | 223 058.00 |
VB T. V. A. | 28 221.00 | 28 221.00 | | 28 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 321.00 | 35 321.00 | | 35 321.00 |
VP Divers | 27 554.00 | 27 554.00 | | 27 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 638.00 | 84 638.00 | | 84 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 786.00 | 62 786.00 | | 62 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 685.00 | 479 685.00 | | 479 685.00 |
VW T.V.A. | 16 937.00 | 16 937.00 | | 16 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 446.00 | 324 446.00 | | 324 446.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 187.00 | 4 277.00 | | 5 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119 198.00 | 327 926.00 | | 119 198.00 |
ST Autres comptes | 252 658.00 | 205 050.00 | | 252 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 273.00 | 159 621.00 | | 173 273.00 |
YT Sous‐traitance | 435 599.00 | 3 863 074.00 | | 435 599.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 780.00 | 13 434.00 | | 1 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 967.00 | 17 711.00 | | 6 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 308.00 | 301 556.00 | | 189 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 726.00 | 102 508.00 | | 89 726.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 980 729.00 | 4 555 672.00 | | 980 729.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |