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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 947 154.00 | | 947 154.00 | 947 154.00 |
BZ Autres créances | 1 866 333.00 | | 1 866 333.00 | 1 866 333.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 866 333.00 | | 1 866 333.00 | 1 866 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 813 487.00 | | 2 813 487.00 | 2 813 487.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 947 154.00 | | 947 154.00 | 947 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 334 142.00 | 1 334 142.00 | | 1 334 142.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 083 591.00 | 947 964.00 | | 1 083 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 261.00 | 135 626.00 | | -90 261.00 |
DL TOTAL (I) | 2 327 472.00 | 2 417 733.00 | | 2 327 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 322.00 | 269 733.00 | | 278 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 511.00 | | 3 120.00 |
EA Autres dettes | 204 573.00 | 204 573.00 | | 204 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 015.00 | 474 832.00 | | 486 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 813 487.00 | 2 892 565.00 | | 2 813 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 347.00 | |
GE Autres charges | | | 2 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 269.00 | | | 228 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228 269.00 | | | -228 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 50 660.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 498.00 | 188 477.00 | | 149 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 759.00 | 52 851.00 | | 239 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 261.00 | 135 626.00 | | -90 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VI Groupe et associés | 482 895.00 | 482 895.00 | | 482 895.00 |
VP Divers | 1 866 333.00 | | | 1 866 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 866 333.00 | 1 866 333.00 | | 1 866 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 015.00 | 486 015.00 | | 486 015.00 |