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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 847 154.00 | 1 570 789.00 | 2 276 365.00 | 3 847 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 991.00 | | 16 991.00 | 16 991.00 |
BZ Autres créances | 2 038 968.00 | | 2 038 968.00 | 2 038 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 055 959.00 | | 2 055 959.00 | 2 055 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 903 113.00 | 1 570 789.00 | 4 332 324.00 | 5 903 113.00 |
CU Autres participations | 3 847 154.00 | 1 570 789.00 | 2 276 365.00 | 3 847 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 334 142.00 | 1 334 142.00 | | 1 334 142.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 083 591.00 | | | 1 083 591.00 |
DG Autres réserves | | 1 083 591.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 341 812.00 | -90 261.00 | | -1 341 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 399.00 | -1 251 551.00 | | 160 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 320.00 | 1 075 921.00 | | 1 236 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 082 915.00 | 3 119 674.00 | | 3 082 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 089.00 | 14 241.00 | | 13 089.00 |
EA Autres dettes | | 55 772.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 096 004.00 | 3 189 686.00 | | 3 096 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 332 324.00 | 4 265 607.00 | | 4 332 324.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 082 915.00 | | | 3 082 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 408.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 204 573.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 204 573.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 204 573.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 847.00 | 39 531.00 | | 2 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 434.00 | 385 605.00 | | 212 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 035.00 | 1 637 156.00 | | 52 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 399.00 | -1 251 551.00 | | 160 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 847 154.00 | | | 3 847 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 847 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 847 154.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 847 154.00 | | | 3 847 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 570 789.00 | | | 1 570 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 570 789.00 | | | 1 570 789.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
UX Autres créances clients | 16 991.00 | 16 991.00 | | 16 991.00 |
VC Groupe et associés | 2 002 283.00 | 2 002 283.00 | | 2 002 283.00 |
VI Groupe et associés | 3 082 915.00 | 3 082 915.00 | | 3 082 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 685.00 | 36 685.00 | | 36 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 055 959.00 | 2 055 959.00 | | 2 055 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 096 004.00 | 3 096 004.00 | | 3 096 004.00 |