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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 847 154.00 | 1 570 789.00 | 2 276 365.00 | 3 847 154.00 |
BZ Autres créances | 1 989 242.00 | | 1 989 242.00 | 1 989 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 989 242.00 | | 1 989 242.00 | 1 989 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 836 396.00 | 1 570 789.00 | 4 265 607.00 | 5 836 396.00 |
CU Autres participations | 3 847 154.00 | 1 570 789.00 | 2 276 365.00 | 3 847 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 334 142.00 | 1 334 142.00 | | 1 334 142.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1 083 591.00 | | |
DG Autres réserves | 1 083 591.00 | | | 1 083 591.00 |
DH Report à nouveau | -90 261.00 | | | -90 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 251 551.00 | -90 261.00 | | -1 251 551.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 921.00 | 2 327 472.00 | | 1 075 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 119 674.00 | 278 322.00 | | 3 119 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 241.00 | 3 120.00 | | 14 241.00 |
EA Autres dettes | 55 772.00 | 204 573.00 | | 55 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 189 686.00 | 486 015.00 | | 3 189 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 265 607.00 | 2 813 487.00 | | 4 265 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 170.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 134.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 570 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 592 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 412 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 416 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204 573.00 | | | 204 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 573.00 | | | 204 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 228 269.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 228 269.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204 573.00 | -228 269.00 | | 204 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 531.00 | | | 39 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 605.00 | 149 498.00 | | 385 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 637 156.00 | 239 759.00 | | 1 637 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 251 551.00 | -90 261.00 | | -1 251 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 154.00 | | 2 900 000.00 | 947 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 847 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 847 154.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 947 154.00 | | 2 900 000.00 | 947 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 570 789.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 570 789.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 570 789.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 241.00 | 14 241.00 | | 14 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 772.00 | 55 772.00 | | 55 772.00 |
VB T. V. A. | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VC Groupe et associés | 1 988 998.00 | 1 988 998.00 | | 1 988 998.00 |
VI Groupe et associés | 3 119 674.00 | 3 119 674.00 | | 3 119 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 989 242.00 | 1 989 242.00 | | 1 989 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 189 686.00 | 3 189 686.00 | | 3 189 686.00 |