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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 929 070.00 | 1 578 214.00 | 3 350 855.00 | 4 929 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 926 737.00 | | 1 926 737.00 | 1 926 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 926 737.00 | | 1 926 737.00 | 1 926 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 855 807.00 | 1 578 214.00 | 5 277 593.00 | 6 855 807.00 |
CU Autres participations | 4 929 070.00 | 1 578 214.00 | 3 350 855.00 | 4 929 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 334 142.00 | 1 334 142.00 | | 1 334 142.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 083 591.00 | 1 083 591.00 | | 1 083 591.00 |
DH Report à nouveau | -597 775.00 | -1 181 413.00 | | -597 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 127.00 | 583 638.00 | | 419 127.00 |
DL TOTAL (I) | 2 239 085.00 | 1 819 958.00 | | 2 239 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 025 603.00 | 3 005 096.00 | | 3 025 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 905.00 | 13 034.00 | | 12 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 038 507.00 | 3 018 130.00 | | 3 038 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 277 593.00 | 4 838 088.00 | | 5 277 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 466 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466 395.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 420 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 120 676.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 120 676.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 630.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43 630.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 077 046.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 395.00 | 1 149 398.00 | | 466 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 267.00 | 565 760.00 | | 47 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 127.00 | 583 638.00 | | 419 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 929 070.00 | | | 4 929 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 929 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 929 070.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 929 070.00 | | | 4 929 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 044 609.00 | | 466 395.00 | 2 044 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 044 609.00 | | 466 395.00 | 2 044 609.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 466 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
VC Groupe et associés | 1 926 737.00 | 1 926 737.00 | | 1 926 737.00 |
VI Groupe et associés | 3 025 603.00 | 3 025 603.00 | | 3 025 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 926 737.00 | 1 926 737.00 | | 1 926 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 038 507.00 | 3 038 507.00 | | 3 038 507.00 |