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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 929 070.00 | 2 044 609.00 | 2 884 461.00 | 4 929 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 764.00 | | 16 764.00 | 16 764.00 |
BZ Autres créances | 1 936 863.00 | | 1 936 863.00 | 1 936 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 953 627.00 | | 1 953 627.00 | 1 953 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 882 697.00 | 2 044 609.00 | 4 838 088.00 | 6 882 697.00 |
CU Autres participations | 4 929 070.00 | 2 044 609.00 | 2 884 461.00 | 4 929 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 334 142.00 | 1 334 142.00 | | 1 334 142.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 083 591.00 | 1 083 591.00 | | 1 083 591.00 |
DH Report à nouveau | -1 181 413.00 | -1 341 812.00 | | -1 181 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 638.00 | 160 399.00 | | 583 638.00 |
DL TOTAL (I) | 1 819 958.00 | 1 236 320.00 | | 1 819 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 005 096.00 | 3 082 915.00 | | 3 005 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 034.00 | 13 089.00 | | 13 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 018 130.00 | 3 096 004.00 | | 3 018 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 838 088.00 | 4 332 324.00 | | 4 838 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 722.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 473 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -491 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -493 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 120 676.00 | | | 1 120 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 120 676.00 | | | 1 120 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 630.00 | | | 43 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 630.00 | | | 43 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 077 046.00 | | | 1 077 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 847.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 398.00 | 212 434.00 | | 1 149 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 760.00 | 52 035.00 | | 565 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 583 638.00 | 160 399.00 | | 583 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 847 154.00 | | 1 125 546.00 | 3 847 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 630.00 | 4 929 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 630.00 | 4 929 070.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 847 154.00 | | 1 125 546.00 | 3 847 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 570 789.00 | 473 820.00 | | 1 570 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 570 789.00 | 473 820.00 | | 1 570 789.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 473 820.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 034.00 | 13 034.00 | | 13 034.00 |
UX Autres créances clients | 16 764.00 | 16 764.00 | | 16 764.00 |
VC Groupe et associés | 1 926 737.00 | 1 926 737.00 | | 1 926 737.00 |
VI Groupe et associés | 3 005 096.00 | 3 005 096.00 | | 3 005 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 953 627.00 | 1 953 627.00 | | 1 953 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 018 130.00 | 3 018 130.00 | | 3 018 130.00 |