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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 590.00 | 62 622.00 | 7 967.00 | 70 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 835.00 | 61 371.00 | 36 464.00 | 97 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 166.00 | 123 994.00 | 94 172.00 | 218 166.00 |
BT Marchandises | 37 911.00 | 949.00 | 36 962.00 | 37 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 036.00 | 283.00 | 19 753.00 | 20 036.00 |
BZ Autres créances | 22 939.00 | | 22 939.00 | 22 939.00 |
CF Disponibilités | 187 598.00 | | 187 598.00 | 187 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 739.00 | 1 232.00 | 267 507.00 | 268 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 905.00 | 125 226.00 | 361 679.00 | 486 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 47 806.00 | 47 806.00 | | 47 806.00 |
DG Autres réserves | 183 611.00 | 142 143.00 | | 183 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 315.00 | 41 468.00 | | 24 315.00 |
DL TOTAL (I) | 264 117.00 | 239 802.00 | | 264 117.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 197.00 | 1 969.00 | | 2 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 197.00 | 1 969.00 | | 2 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 466.00 | 39 321.00 | | 58 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 520.00 | 34 107.00 | | 28 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 366.00 | 81 807.00 | | 95 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 679.00 | 323 577.00 | | 361 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 795.00 | | | 208 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 055.00 | | | 159 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 903.00 | 13 091.00 | | 110 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 903.00 | 13 091.00 | | 110 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 969.00 | 358.00 | 131.00 | 1 969.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 223.00 | 283.00 | 223.00 | 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 355.00 | 283.00 | 223.00 | 1 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 324.00 | 641.00 | 354.00 | 3 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 466.00 | 58 466.00 | | 58 466.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 521.00 | 28 521.00 | | 28 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 171.00 | 42 976.00 | 195.00 | 43 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 366.00 | 95 366.00 | | 95 366.00 |