| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 460.00 | 76 446.00 | 8 014.00 | 84 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 090.00 | 98 118.00 | 24 973.00 | 123 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 292.00 | 174 564.00 | 82 728.00 | 257 292.00 |
BT Marchandises | 49 117.00 | 535.00 | 48 582.00 | 49 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 054.00 | | 47 054.00 | 47 054.00 |
BZ Autres créances | 25 054.00 | | 25 054.00 | 25 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 116 735.00 | | 116 735.00 | 116 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 960.00 | 535.00 | 287 425.00 | 287 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 252.00 | 175 099.00 | 370 153.00 | 545 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 47 806.00 | 47 806.00 | | 47 806.00 |
DG Autres réserves | 151 463.00 | 188 431.00 | | 151 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 148.00 | -36 969.00 | | -68 148.00 |
DL TOTAL (I) | 139 505.00 | 207 653.00 | | 139 505.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 366.00 | 1 572.00 | | 1 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 366.00 | 1 572.00 | | 1 366.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 451.00 | 2 446.00 | | 2 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 286.00 | 46 311.00 | | 46 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 771.00 | 33 620.00 | | 32 771.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | 60 000.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 282.00 | 150 151.00 | | 229 282.00 |
ED (V) | 40 000.00 | 60 000.00 | | 40 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 153.00 | 359 376.00 | | 370 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 632.00 | 18 932.00 | | 155 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 632.00 | 18 932.00 | | 155 632.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 286.00 | 46 286.00 | | 46 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 771.00 | 32 771.00 | | 32 771.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 108.00 | 72 108.00 | | 72 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 303.00 | 72 108.00 | 195.00 | 72 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 282.00 | 229 282.00 | | 229 282.00 |